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9,576,602.82 287,298.08 3.00
合计 9,576,602.82 287,298.08 3.00
（续）
上年年末余额
账 龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 7,285,187.06 218,555.61 3.00
合 计 7,285,187.06 218,555.61 3.00
③ 组坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 218,555.61 68,742.47 287,298.08
合 计 218,555.61 68,742.47 287,298.08
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,642,092.00 元，占应收账款期末
余额合计数的比例为 49.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 109,262.76 元。
4、 预付款项
（1）预付款项按账龄列示
账 龄 期末余额 上年年末余额
金额 比例% 金额 比例%
1 年以内 1,153,991.39 100.00 1,016,602.57 100.00
合 计 1,153,991.39 —— 1,016,602.57 ——
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,153,991.39 元，占预付账款期
末余额合计数的比例为 100.00%。
5、 其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 277,109.18 1,985.26
合 计 277,109.18 1,985.26
（1）其他应收款
① 按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 285,679.57 2,046.66
小计 285,679.57 2,046.66
减：坏账准备 8,570.39 61.40
合 计 277,109.18 1,985.26
② 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上年年末余额
政府奖励金 285,679.57 2,046.66
小计 285,679.57 2,046.66
减：坏账准备 8,570.39 61.40
合 计 277,109.18 1,985.26
③ 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期 整个存续期
坏账准备 未来 12 个月 预期信用损 预期信用损 合计
预期信用损失 失（未发生 失（已发生
信用减值） 信用减值）
上年年末余额 61.40 61.40
上年年末其他应收款账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 8,508.99 8,508.99
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 8,570.39 8,570.39
④ 坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 61.40 8,508.99 8,570.39
合 计 61.40 8,508.99 8,570.39
6、 存货
（1）存货分类
期末余额
项 目 存货跌价准备/合同履约成本
账面余额 减值准备 账面价值
原材料 1,401,565.14 1,401,565.14
在产品 170,195.76 170,195.76
库存商品 1,492,363.57 1,492,363.57
合 计 3,064,124.47 3,064,124.47
（续）
上年年末余额
项 目 存货跌价准备/合同履
账面余额 约成本减值准备 账面价值
原材料 1,138,824.52 1,138,824.52
在产品 203,258.44 203,258.44
库存商品 3,694,460.64 3,694,460.64
合 计 5,036,543.60 5,036,543.60
7、 其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
待认证进项税额 118,690.34
合 计 118,690.34
8、 其他权益工具投资
（1）其他权益工具投资情况
项 目 期末余额 上年年末余
