额
浙江征天集团有限公司 963,176.51 963,176.51
合 计 963,176.51 963,176.51
（2）非交易性权益工具投资情况
本期确 累计 其他综合收 指定为以公允价值计 其他综合收
项 目 认的股 利得 累计损失 益转入留存 量且其变动计入其他 益转入留存
利收入 收益的金额 综合收益的原因 收益的原因
浙江征天集 持股 5%的非交易性
团有限公司 4,451,823.49 的权益工具投资
股权投资
合 计 4,451,823.49
9、 固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 25,222,644.01 16,365,323.16
固定资产清理
合 计 25,222,644.01 16,365,323.16
（1）固定资产
① 固定资产情况
办公设备及其
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 他 合 计
一、账面原值
1、上年年末余额 16,446,523.47 25,459,988.08 1,614,813.67 265,176.45 43,786,501.67
2、本期增加金额 6,384,128.41 6,847,364.43 13,231,492.84
（1）购置 719,875.24 719,875.24
（2）在建工程转入 6,384,128.41 6,127,489.19 12,511,617.60
3、本期减少金额 3,598,413.08 3,598,413.08
（1）改造转在建工
程 3,598,413.08 3,598,413.08
4、期末余额 19,232,238.80 32,307,352.51 1,614,813.67 265,176.45 53,419,581.43
二、累计折旧
1、上年年末余额 7,312,393.42 19,414,075.91 484,211.88 210,497.30 27,421,178.51
2、本期增加金额 284,601.56 454,399.94 153,407.28 16,291.50 908,700.28
（1）计提 284,601.56 454,399.94 153,407.28 16,291.50 908,700.28
3、本期减少金额 132,941.37 132,941.37
（1）改造转在建工
程 132,941.37 132,941.37
4、期末余额 7,464,053.61 19,868,475.85 637,619.16 226,788.80 28,196,937.42
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 11,768,185.19 12,438,876.66 977,194.51 38,387.65 25,222,644.01
2、上年年末账面价
值 9,134,130.05 6,045,912.17 1,130,601.79 54,679.15 16,365,323.16
② 未办妥产权证书的固定资产情况
项 目 账面价值 未办妥产权证书原因
房屋及建筑物 1,167,471.03 属于构筑物，无法办理
10、在建工程
项 目 期末余额 上年年末余额
在建工程 4,231,223.62 9,871,855.76
工程物资
合 计 4,231,223.62 9,871,855.76
（1）在建工程
① 在建工程情况
期末余额 上年年末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
污水处理项目 3,241,134.30 3,241,134.30
50T 发酵罐 2,656,067.55 2,656,067.55
待安装设备 735,476.68 735,476.68 1,846,238.88 1,846,238.88
6 号厂房 3,495,746.94 3,495,746.94
1 号厂房扩建 2,128,415.03 2,128,415.03
合 计 4,231,223.62 4,231,223.62 9,871,855.76 9,871,855.76
② 重要在建工程项目本期变动情况
项目名称 上年年末余额 本期增加 本期转入固定 本期其他减少 期末余额
金额 资产金额 金额
污水处理项目 3,241,134.30 278,899.08 3,520,033.38
50T 发酵罐 2,656,067.55 181,531.85 2,837,599.40
待安装设备 1,846,238.88 2,560,064.77 3,670,826.97 735,476.68
6 号厂房 3,495,746.94 3,495,746.94
1 号厂房扩建 2,128,415.03 735,680.00 2,864,095.03
合 计 9,871,855.76 7,251,922.64 12,892,554.78 4,231,223.62
11、无形资产
（1）无形资产情况
项 目 土地使用权 合计
一、账面原值
1、上年年末余额 4,332,807.34 4,332,807.34
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额 4,332,807.34 4,332,807.34
项 目 土地使用权 合计
二、累计摊销
1、上年年末余额 1,740,344.66 1,740,344.66
2、本期增加金额
（1）计提 43,328.10 43,328.10
3、本期减少金额
4、期末余额 1,783,672.76 1,783,672.76
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 2,549,134.58 2,549,134.58
2、上年年末账面价值 2,592,462.68 2,592,462.68
（2）无未办妥产权证书的土地使用权情况。
（3）无所有权或使用权受限制的无形资产情况。
12、长期待摊费用
项 目 上年年末余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
排污使用权 430,578.75 54,967.50 375,611.25
合 计 430,578.75 54,967.50 3
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