查看PDF原文
713,890.81 1,366,239.09 2,380,680.65 - 20,699,449.25
17、 递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
项目 异 资产 异 资产
资产减值准备 52,512,890.12 7,998,257.89 54,647,432.00 8,197,114.80
可抵扣亏损 9,548,987.37 1,432,348.11 16,839,913.80 2,525,987.07
抵消未实现内部销售损益 20,877,316.47 3,131,597.47 10,245,244.07 1,536,786.61
合计 82,939,193.96 12,562,203.47 81,732,589.87 12,259,888.48
18、 其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
减值准 减值准
项目 账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
预付工程、设备款 1,500,000.00 - 1,500,000.00 1,791,322.12 - 1,791,322.12
合计 1,500,000.00 - 1,500,000.00 1,791,322.12 - 1,791,322.12
19、 短期借款
(1) 短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 5,000,000.00 11,177,100.00
保证借款 15,000,000.00 8,000,000.00
信用借款 15,120,000.00 19,192,779.82
承兑贴现借款 - 6,895,950.00
合计 35,120,000.00 45,265,829.82
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末无已逾期未偿还的短期借款。
20、 应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 - 3,800,000.00
合计 - 3,800,000.00
21、 应付账款
(1) 应付账款分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
材料费 11,440,142.45 14,343,771.32
服务费 12,264,407.10 15,623,074.66
工程设备款及其他 1,205,740.46 2,332,003.27
合计 24,910,290.01 32,298,849.25
(2) 期末余额前五名的应付账款情况
单位：元
单位名称 期末余额 占应付账款期末余额合计数的比例
中国工程物理研究院核物理与化学研究所 1,780,513.00 7.15%
东营市洁东石油技术开发有限公司 1,453,893.16 5.84%
兴平市宝晟机械加工有限公司 888,680.00 3.57%
琼海嘉积锐锌设备销售中心 825,000.00 3.31%
地球视算（北京）科技发展有限公司 803,760.92 3.23%
合计 5,751,847.08 23.09%
本期期末不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。
22、 预收款项
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 1,738,892.00 131,000.00
合计 1,738,892.00 131,000.00
23、 合同负债
(1) 合同负债情况
单位：元
项目 期末余额 期初余额
工程款 - 75,000.00
合计 - 75,000.00
24、 应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、短期薪酬 5,324,296.18 25,363,601.12 28,562,247.00 2,125,650.30
2、离职后福利-设定提存计
划 7,697.76 1,667,926.03 1,667,926.03 7,697.76
合计 5,331,993.94 27,031,527.15 30,230,173.03 2,133,348.06
(2) 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补
贴 5,278,266.12 22,999,665.32 26,176,113.90 2,101,817.54
2、职工福利费 1,138,678.33 1,138,678.33 -
3、社会保险费 121.26 879,761.14 872,104.34 7,778.06
其中：医疗保险费 
