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121.26 771,888.26 764,231.46 7,778.06
工伤保险费 - 104,619.25 104,619.25 -
生育保险费 - - - -
其他 - 3,253.63 3,253.63 -
4、住房公积金 -900.00 234,282.00 234,459.00 -1,077.00
5、工会经费和职工教育经
费 46,808.80 111,214.33 140,891.43 17,131.70
合计 5,324,296.18 25,363,601.12 28,562,247.00 2,125,650.30
(3) 设定提存计划
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 7,697.76 1,604,002.03 1,604,002.03 7,697.76
2、失业保险费 - 58,695.84 58,695.84 -
3、企业年金 - 5,228.16 5,228.16 -
合计 7,697.76 1,667,926.03 1,667,926.03 7,697.76
25、 应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 7,590,758.12 14,995,142.34
企业所得税 23,750,979.91 24,062,407.06
个人所得税 1,152,512.97 1,284,375.49
城市维护建设税 215,664.19 437,374.34
教育费附加 112,393.61 226,312.31
地方教育费附加 51,155.58 91,519.73
水利建设基金 7,831.67 16,644.10
房产税 - 2,917.47
营业税 19,250.00 19,250.00
其他 -2,246.95 63,927.99
合计 32,898,299.10 41,199,870.83
26、 其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付股利 12,352,202.51 22,951,304.98
其他应付款 26,219,447.04 31,126,193.70
合计 38,571,649.55 54,077,498.68
(1) 应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
杨勇平 1,276,570.87 1,276,570.87
王东风 3,782,406.81 3,782,406.81
王冀 1,342,885.60 1,342,885.60
杨淑萍 3,263,506.56 3,263,506.56
迟清彬 714,985.01 3,165,203.70
抚顺市恒越翔企业管理合伙企业（有限合伙） 842,925.90
抚顺智越企业管理合伙企业（普通合伙） 1,128,921.76 2,131,185.61
西京学院 815,259.78
陕西西京投资管理有限公司 7,174,286.05
合计 12,352,202.51 22,951,304.98
(2) 其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
股权转让款 24,108,893.00 28,108,896.00
待支付费用 464,618.94 87,997.73
其他 1,645,935.10 2,929,299.97
合计 26,219,447.04 31,126,193.70
27、 一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 8,936,963.18 8,936,963.18
一年内到期租赁负债 1,722,222.88
合计 8,936,963.18 10,659,186.06
28、 其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
已背书或贴现未到期的承兑汇票 - 5,945,128.17
待转销项税 - -
合计 - 5,945,128.17
29、 长期借款
