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单位：元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 2,657,592.05 5,657,592.05
抵押借款 2,747,507.77 2,000,000.00
合计 5,405,099.82 7,657,592.05
30、 租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
经营租赁 3,386,987.15 2,979,124.68
合计 3,386,987.15 2,979,124.68
31、 递延收益
单位：元
项目 期末余额 期初余额
财政专项资金 581,415.92 -
合计 581,415.92 -
32、 股本
单位：元
本期变动
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 期末余额
股份总数 74,794,318 4,688,261 - - - 4,688,261 79,482,579
33、 资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 144,309,528.48 - - 144,309,528.48
合计 144,309,528.48 - - 144,309,528.48
34、 盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 3,999,763.78 - - 3,999,763.78
合计 3,999,763.78 - - 3,999,763.78
35、 未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 187,901,158.24 154,488,304.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 187,901,158.24 154,488,304.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润 15,195,172.10 34,004,197.95
减：提取法定盈余公积 - 591,344.24
提取任意盈余公积 - -
提取一般风险准备 - -
应付普通股股利 2,686,832.67 -
转作股本的普通股股利 - -
期末未分配利润 200,409,497.67 187,901,158.24
36、 营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 101,662,821.16 64,285,904.49 86,526,421.95 51,007,750.23
合计 101,662,821.16 64,285,904.49 86,526,421.95 51,007,750.23
37、 税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 76,416.85 131,434.49
教育费附加 79,512.54 97,514.34
印花税 43,504.46 30,570.21
车船税 27,050.99 37,136.27
土地使用税 13,060.12 12,994.81
房产税 7,567.44 4,649.97
其他 17,198.89 25,471.85
合计 264,311.29 339,771.94
38、 销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
会议及市场费 39,039.00 6,641.51
职工薪酬 556,946.39 654,969.13
业务招待费 196,081.39 242,600.49
差旅费 121,801.99 263,854.59
办公费 47,412.08 35,108.21
其他 484,155.02 585,238.49
合计 1,445,435.87 1,788,412.42
39、 管理费用
