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合计 3,408,576.37 4,072,708.27
②账龄无超过 1 年的重要其他应付款。
22、 其他流动负债
项目 期末余额 年初余额
待转销项税 416,146.66 305,666.67
已背书未到期票据 12,443,705.92 13,525,178.08
合计 12,859,852.58 13,830,844.75
23、 股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行新 送股 公积金转 其他 小计 期末余额
股 股
股份总数 63,700,000.00 63,700,000.00
24、 资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 18,422,806.92 18,422,806.92
合计 18,422,806.92 18,422,806.92
25、 专项储备
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 26,664,698.31 1,554,244.38 28,178.39 28,190,764.30
合计 26,664,698.31 1,554,244.38 28,178.39 28,190,764.30
26、 盈余公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 11,670,871.73 11,670,871.73
合计 11,670,871.73 11,670,871.73
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
27、 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年年末未分配利润 28,469,361.37 54,544,821.13
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 28,469,361.37 54,544,821.13
加：本年归属于母公司股东的净利润 3,119,531.72 6,420,135.83
减：提取法定盈余公积 645,595.59
应付普通股股利 27,775,977.31 31,850,000.00
年末未分配利润 3,812,915.78 28,469,361.37
28、 营业收入和营业成本
（1） 营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 132,346,221.08 120,504,235.89 122,267,695.14 110,711,040.86
其他业务 5,119,223.29 5,087,099.47 4,132,935.93 3,138,150.69
合计 137,465,444.37 125,591,335.36 126,400,631.07 113,849,191.55
（2） 营业收入和营业成本的分解信息
合同分类 合计
营业收入 营业成本
按商品类型分类：
除草剂 59,835,204.88 57,433,032.07
杀虫剂 39,256,760.38 35,393,742.98
杀菌剂 33,254,255.82 27,677,460.84
合计 132,346,221.08 120,504,235.89
（3） 履约义务的说明
本集团主要销售除草剂、杀虫剂、杀菌剂等制剂，公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，在商品控制权转移时确认销售收入。
29、 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 2,042.68 2,149.97
教育费附加 2,042.57 1,835.76
其他税金 126,683.34 152,561.60
合计 130,768.59 156,547.33
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
30、 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,323,031.92 1,268,343.32
差旅费 232,766.22 417,613.63
业务招待费 86,313.80 402,502.85
办公费 74,195.09 109,767.56
折旧与摊销 19,235.23 17,146.64
销售服务费 17,506.00 175,844.80
广告宣传费 12,800.00
其他 23,068.50 21,581.49
合计 1,776,116.76 2,425,600.29
31、 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,167,563.49 1,091,921.28
折旧与摊销 418,102.77 413,189.18
中介机构费 378,687.29 241,617.54
业务招待费 281,723.61 377,819.27
农药登记试验费 
