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年初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额 （%）
（%）
其中：
账龄组合 62,085,271.37 98.37 6,901,022.17 11.12 55,184,249.20
合计 63,113,126.07 —— 7,928,876.87 —— 55,184,249.20
① 期末单项计提坏账准备的应收账款
年初余额 期末余额
应收账款（按单
计提比
位） 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提理由
例（%）
常州永泰丰化工
1,027,854.70 1,027,854.70 1,027,854.70 1,027,854.70 100.00 无法收回
有限公司
合计 1,027,854.70 1,027,854.70 1,027,854.70 1,027,854.70 100.00 ——
② 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
年末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 96,896,706.03 9,852,840.26 10.17
合计 96,896,706.03 9,852,840.26 10.17
（3） 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 年初余额 收回或 转销或 期末余额
计提 其他变动
转回 核销
单项计提 1,027,854.70 1,027,854.70
账龄组合 6,901,022.17 2,951,818.09 9,852,840.26
合计 7,928,876.87 2,951,818.09 10,880,694.96
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 37,369,495.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,868,474.78 元。
2、 其他应收款
项目 期末余额 年初余额
其他应收款 782,625.11 248,458.29
合计 782,625.11 248,458.29
（1） 其他应收款
① 按账龄披露
账龄 期末余额 年初余额
1 年以内 689,716.77 114,684.65
1 至 2 年 62,781.39 118,465.45
2 至 3 年 65,086.21 28,421.93
3 至 4 年 5,962.76 15,500.00
4 至 5 年 15,500.00 26,218.08
5 年以上 149,834.41 123,616.33
小计 988,881.54 426,906.44
减：坏账准备 206,256.43 178,448.15
合计 782,625.11 248,458.29
② 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
借款 405,838.36 130,780.55
投标保证金 286,565.69 235,515.69
产品退税 105,869.70
诉讼费 102,540.00
备用金 13,450.00 16,933.61
其他 74,617.79 43,676.59
小计 988,881.54 426,906.44
减：坏账准备 206,256.43 178,448.15
合计 782,625.11 248,458.29
③ 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预期 合计
期信用损失 期信用损失（未 信用损失（已发
发生信用减值） 生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 178,448.15 178,448.15
2024 年 1 月 1 日余额在
本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 27,808.28 27,808.28
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 206,256.43 206,256.43
④ 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 178,448.15 27,808.28 206,256.43
合计 178,448.15 27,808.28 206,256.43
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备期末
单位名称 期末余额 末余额合计数的 款项性质 账龄 余额
