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项目 期末余额 上年年末余额
预收合同未履约货款 14,574,771.19 9,169,053.18
15、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 2,414,022.90 4,847,973.78 4,818,792.44 2,443,204.24
离职后福利-设定提存计划 25,442.03 345,996.24 345,996.24 25,442.03
合计 2,439,464.93 5,193,970.02 5,164,788.68 2,468,646.27
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 2,334,094.35 4,444,132.29 4,414,950.99 2,363,275.65
职工福利费 194,039.75 194,039.75 0.00
社会保险费 11,852.88 131,369.64 131,369.60 11,852.92
其中：医疗保险费 10,411.73 111,415.58 111,415.54 10,411.77
工伤保险费 634.96 7,212.16 7,212.16 634.96
生育保险费 806.19 12,741.90 12,741.90 806.19
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
住房公积金 68,075.67 78,432.10 78,432.10 68,075.67
工会经费和职工教育经费 -
辞退福利 -
合计 2,414,022.90 4,847,973.78 4,818,792.44 2,443,204.24
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 22,348.42 334,068.26 334,068.26 22,348.42
失业保险费 3,093.61 11,927.98 11,927.98 3,093.61
合计 25,442.03 345,996.24 345,996.24 25,442.03
16、应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
增值税 156,001.80 867,590.04
个人所得税 33,698.64 36,351.16
印花税 6,626.28 3,142.56
城市维护建设税 172,428.34 194,311.63
教育费及附加 68,715.75 81,714.70
地方教育费及附加 6,130.37 6,348.74
合计 443,601.18 1,189,458.83
17、其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 17,396,546.67 20,943,250.85
合计 17,396,546.67 20,943,250.85
(1) 其他应付款
① 按款项性质列示其他应付款
款项性质 期末余额 上年年末余额
往来款 17,304,244.44 20,869,160.88
保证金 70,853.70 70,853.70
其它 21,448.53 3,236.27
合计 17,396,546.67 20,943,250.85
② 重要的账龄超过 1 年的其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
深圳市德勤装饰工程有限公司 6,468,091.74 未完成结算
喀什百思互联文化传媒有限公司 3,500,000.00 背靠背付款模式，客户未付款
18、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 1,269,213.06 1,353,313.57
19、其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
工程项目结算预提增值税 3,217,062.04 3,217,062.04
待转销项税额 1,463,765.95 821,539.19
合计 4,680,827.99 4,038,601.23
20、租赁负债
项目 期末数 期初数
租赁负债 584,115.97
21、递延收益
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
政府补助 4,078,384.00 1,000,000.00 1,748,762.67 3,329,621.33
涉及政府补助的项目：
负债项目 上年年 本期新增 本期计入其他 其他 期末余额 与资产相关
末余额 补助金额 收益金额 变动 /与收益相关
全南厂房展厅装修补贴 1,150,000.00 1,000,000.00 1,016,666.67 1,133,333.33 与资产相关
千级净化车间装修补贴 2,928,384.00 732,096.00 2,196,288.00 与资产相关
合计 4,0
