查看PDF原文
应收账款 坏账准备 计提比例
6 个月以内（含 6 个月） 758,193.35 - -
7-12 个月（含 12 个月） 2,957,552.18 147,877.61 5.00%
1 至 2 年（含 2 年） 186,496.31 18,649.63 10.00%
2 至 3 年（含 3 年） 1,197,707.94 239,541.59 20.00%
3 年以上 83,328,095.04 83,328,095.04 100.00%
合计 88,428,044.82 83,734,163.87 94.69%
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提应收账款坏账准备金额 963,054.36 元，本期不存在已核销的坏账准备又收回
的情况。
（3）本报告期无实际核销的应收账款。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 40,110,504.32 100.00% 11,045,982.10 27.54% 29,064,522.22
其中：账龄组合 40,110,504.32 100.00% 11,045,982.10 27.54% 29,064,522.22
合计 40,110,504.32 100.00% 11,045,982.10 27.54% 29,064,522.22
（续上表）
类别 上年年末余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 35,150,411.84 100.00% 10,303,069.48 29.31% 24,847,342.36
其中：账龄组合 35,150,411.84 100.00% 10,303,069.48 29.31% 24,847,342.36
合计 35,150,411.84 100.00% 10,303,069.48 29.31% 24,847,342.36
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提其他应收款坏账准备金额 742,912.62 元。
（3）本报告期无实际核销的其他应收款。
（4）按款项性质列示其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
往来款 39,752,094.75 34,822,962.27
押金、保证金 299,742.57 315,742.57
其他 58,667.00 11,707.00
合计 40,110,504.32 35,150,411.84
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 与本公司 账面余额 坏账准备 年限 占总金额比例
关系
深圳市佳信捷智慧物联有 关联方 13,729,804.90 1-2 年 34.23%
限公司
江西佳信捷智能装备有限 关联方 6,875,932.64 1-2 年 17.14%
公司
北京市佳信捷电子有限公 关联方 6,422,982.62 1 年以内 16.01%
司
湖南纯琼科技有限公司 非关联方 1,600,000.00 412,500.00 1 年以内，3 年以 3.99%
上
刘佳艳 非关联方 1,293,805.63 1,293,805.63 3 年以上 3.23%
合计 29,922,525.79 1,706,305.63 74.60%
3、长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 53,774,432.07 - 53,774,432.07 53,774,432.07 - 53,774,432.07
（1）对子公司投资
被投资单位名称 核算 投资成本 上年年末 增减变 期末余额 在被投资
方法 余额 动 单位持股比例
北京市佳信捷电子有限 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00 100.00%
公司
深圳市佳信捷智慧物联 成本法 6,300,000.00 6,300,000.00 - 6,300,000.00 95.00%
有限公司
中钰网络科技（北京）有 成本法 38,474,432.07 38,474,432.07 - 38,474,432.07 100.00%
限公司
江西佳信捷智能装备有 成本法 8,000,000.00 8,000,000.00 - 8,000,000.00 80.00%
限公司
合计 53,774,432.07 53,774,432.07 - 53,774,432.07 -
（续上表）
被投资单位名称 在被投资单位 在被投资单位持股比例与 减值准备 本年计提 本年现金
表决权比例 表决权比例不一致的说明 减值准备 红利
北京市佳信捷电子 100.00% - - - -
有限公司
深圳市佳信捷智慧 95.00% - - - -
物联有限公司
中钰网络科技（北京） 100.00% - - - -
有限公司
江西佳信捷智能装备 80.00% - - - -
有限公司
4、营业收入和营业成本
（1）收入成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 831,322.08 1,222,557.21 2,106,466.88 2,205,151.22
（2）主营业务（分产品）
本期金额 上期金额
产品名称
主营收入 主营成本 主营收入 主营成本
安防产品 831,322.08 1,222,557.21 2,106,466.88 2,205,151.22
项目系统集成
技术服务
合计 831,322.08 1,222,557.21 2,106,466.8
