.91
2、本期增加金额 191,153.76 106,822.48 50,095.14 46,695.20 394,766.58
（1）计提 191,153.76 106,822.48 50,095.14 46,695.20 394,766.58
3、本期减少金额 1,198,371.65 65,550.00 115,710.23 1,379,631.88
（1）处置或报废 1,198,371.65 65,550.00 115,710.23 1,379,631.88
4、期末余额 955,768.80 264,964.01 70,848.82 144,715.98 1,436,297.61
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 7,092,808.58 2,191,789.31 345,484.51 326,698.39 9,956,780.79
2、上年年末账面价
值 7,283,962.34 2,122,962.92 357,790.78 372,274.26 10,136,990.30
截至报告期末，公司不存在暂时闲置的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产、未办妥产权证书的固定资产。
9、 在建工程
项 目 期末余额 上年年末余额
在建工程 9,637,179.33 8,834,183.35
工程物资
合 计 9,637,179.33 8,834,183.35
（1）在建工程情况
期末余额 上年年末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
旧厂房改造维修 5,804,866.53 5,804,866.53 5,804,866.53 5,804,866.53
青山办公楼装修 328,036.15 328,036.15 328,036.15 328,036.15
青山厂房改造 3,504,276.65 3,504,276.65 2,701,280.67 2,701,280.67
合 计 9,637,179.33 9,637,179.33 8,834,183.35 8,834,183.35
（2）重要在建工程项目本期变动情况
本期增加 本期转入 本期其
项目名称 预算数 上年年末余额 金额 固定资产 他减少 期末余额
金额 金额
青山厂房改造 4,051,921.00 2,701,280.67 802,995.98 3,504,276.65
合 计 —— 2,701,280.67 802,995.98 3,504,276.65
（续）
工程累计投入占 工程 利息资本化 其中：本期利 本期利息资
工程名称 预算比例 累计金额 息资本化金额 本化率 资金来源
进度 （%）
青山厂房改造 86.48% 86.48% 自有资金
合 计 —— ——
10、 使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1、上年年末余额 4,463,274.79 4,463,274.79
2、本年增加金额
3、本年减少金额
（1）租赁变更
4、年末余额 4,463,274.79 4,463,274.79
二、累
1、上年年末余额 979,640.28 979,640.28
2、本年增加金额 99,532.42 99,532.42
（1）计提 99,532.42 99,532.42
3、本年减少金额
4、年末余额 1,079,172.70 1,079,172.70
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 3,384,102.09 3,384,102.09
2、上年年末账面价值 3,483,634.51 3,483,634.51
11、 无形资产
项目 土地使用权 计算机软件 合计
一、账面原值
1、上年年末余额 7,399,156.43 55,471.70 7,454,628.13
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额 7,399,156.43 55,471.70 7,454,628.13
二、累计摊销
1、上年年末余额 383,773.75 2,927.68 386,701.43
2、本期增加金额 92,105.70 8,783.04 100,888.74
（1）计提 92,105.70 8,783.04 100,888.74
3、本期减少金额
4、期末余额 475,879.45 11,710.72 487,590.17
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 6,923,276.98 43,760.98 6,967,037.96
2、上年年末账面价值 7,015,382.68 52,544.02 7,067,926.70
12、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
项 目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
减值准备 2,681,121.57 670,280.39 2,463,769.44 615,606.73
租赁 5,308,016.83 1,327,004.21 5,413,356.31 1,353,339.08
合 计 7,989,138.40 1,997,284.60 7,877,125.75 1,968,945.81
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 上年年末余额
项 目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 3,384,102.09 846,025.52 3,483,634.51 870,908.63
合 计 3,384,102.09 846,025.52 3,483,634.51 870,908.63
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
递延所得税资产和负 抵销后递延所得 递延所得税资产和 抵销后递延所得
项 目 债期末互抵金额 税资产或负债期 负债上年年末互抵 税资产或负债上
末余额 金额 年年末余额
递延所得税资产 846,025.52 1,151,259.08 870,908.63 1,098,037.18
递延所得税负债 846,025.52 870,908.63
13、 其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 
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