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减值准备 账面价值
预付长期资产款 623,426.70 623,426.70
合 计 623,426.70 623,426.70
14、 应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 上年年末余额
材料款 839,628.81 150,033.39
服务费 75,373.52 34,516.87
商品款 314,400.00 8,697,775.96
合 计 1,229,402.33 8,882,326.22
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
无。
15、 合同负债
项 目 期末余额 上年年末余额
预收商品销售款 2,907,079.65 4,676,991.15
合 计 2,907,079.65 4,676,991.15
16、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 239,401.43 1,123,662.79 1,105,945.29 257,118.93
二、离职后福利-设定提存计划 75,434.52 75,434.52
三、辞退福利 226,000.00 213,000.00 13,000.00
四、一年内到期的其他福利
合 计 239,401.43 1,425,097.31 1,394,379.81 270,118.93
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 235,422.09 1,050,095.41 1,032,725.32 252,792.18
2、职工福利费 1,140.98 1,140.98
3、社会保险费 41,406.72 41,406.72
其中：医疗保险费 40,492.56 40,492.56
工伤保险费 914.16 914.16
生育保险费
4、住房公积金 5,600.00 5,600.00
5、工会经费和职工教育经费 3,979.34 25,419.68 25,072.27 4,326.75
合 计 239,401.43 1,123,662.79 1,105,945.29 257,118.93
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 73,148.16 73,148.16
2、失业保险费 2,286.36 2,286.36
合 计 75,434.52 75,434.52
17、 其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 18,376,735.64 12,607,082.70
合 计 18,376,735.64 12,607,082.70
（1）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
股东借款 17,127,176.02 11,385,447.92
工程款 1,070,545.91 1,050,474.83
应付费用 168,571.44 157,129.44
待报销款 720.00 14,030.51
其他往来款 9,722.27
合 计 18,376,735.64 12,607,082.70
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
无。
18、 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的租赁负债 457,067.86 228,956.48
1 年内到期的长期应付款 50,000.00 50,000.00
合 计 507,067.86 278,956.48
19、 其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 377,920.35 608,008.85
合 计 377,920.35 608,008.85
20、 租赁负债
本年增加
项 目 上年年末余额 新增租 本年利息 其他 本年减少 年末余额
赁
租赁房屋 5,413,356.31 123,617.00 5,536,973.31
减：一年内到期的租赁 —— —— —— ——
负债（附注六、18） 228,956.48 457,067.86
合 计 5,184,399.83 —— —— —— —— 5,079,905.45
21、 长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
购车款 217,977.44 245,833.33
减：一年内到期的长期应付款（附注六、18） 50,000.00 50,000.00
合 计 167,977.44 195,833.33
22、 股本
项目 上年年末余额 本期增减变动（+ 、-） 期末余额
发行 送股 公积金 其他 小计
新股 转股
股份总数 11,500,000.00 11,500,000.00
23、 资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 13,587,119.58 13,587,119.58
合 计 13,587,119.58 13,587,119.58
24、 盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 
