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494,317.05 494,317.05
合 计 494,317.05 494,317.05
25、 未分配利润
项 目 本 期 上年同期
调整前上年末未分配利润 -9,508,657.36 -4,858,739.49
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减
-）
调整后上年年末未分配利润 -9,508,657.36 -4,858,739.49
加：本期归属于母公司股东的净利润 -3,569,293.30 -1,994,895.22
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -13,077,950.66 -6,853,634.71
26、 营业收入和营业成本
本期金额 上年金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,996,854.66 14,704,492.68 1,550,838.94 1,466,576.23
其他业务 131,091.74 36,800.00
合 计 12,996,854.66 14,704,492.68 1,681,930.68 1,503,376.23
27、 税金及附加
项 目 本期金额 上年同期金额
城市维护建设税 2,190.21
教育费附加 938.66
地方教育费附加 625.77
地方水利建设基金 312.89
房产税 8,449.56 8,449.56
土地使用税 33,399.07 33,399.07
印花税 12,411.18 465.03
车船使用税 1,800.00
合 计 56,059.81 46,381.19
28、 销售费用
项 目 本期金额 上年同期金额
职工薪酬 70,000.00
差旅费 4,722.12
业务招待费 4,546.00
其他 4,976.51 5,351.23
合 计 4,976.51 84,619.35
29、 管理费用
项 目 本期金额 上年同期金额
职工薪酬 586,251.45 706,739.90
使用权资产折旧 99,532.42 220,026.97
折旧及费用摊销 313,769.12 345,573.44
差旅费 25,086.09 164.00
业务招待费 29,017.73 46,969.91
中介服务费 178,242.79 16,859.70
车辆交通费 11,767.15 25,812.12
办公费 36,190.15 81,687.63
其他 114,910.61 133,197.69
合 计 1,394,767.51 1,577,031.36
30、 研发费用
项 目 本期金额 上年同期金额
职工薪酬 76,952.69 225,034.72
折旧费 1,206.06 39,436.51
差旅费 178.00
材料费 1,083.81
其他
合 计 79,242.56 264,649.23
31、 财务费用
项 目 本期金额 上年同期金额
利息费用 126,631.16 357,721.29
减：利息收入 135.78 308.98
汇兑损失
减：汇兑收益
手续费支出 1,667.48 1,820.96
其他支出
合 计 128,162.86 359,233.27
32、 其他收益
计入本期非经常
项 目 本期金额 上年同期金额 性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助
代扣个人所得税手续费返还 400.96
合 计 400.96
33、 信用减值损失
项 目 本期金额 上年同期金额
应收账款坏账损失 -224,039.54 30,254.61
其他应收款坏账损失
合 计 -224,039.54 30,254.61
34、 资产处置收益
项 目 本期金额 上年同期金额 计入本期非经常
性损益的金额
固定资产处置利得或损失 -20,018.64 -20,018.64
合 计 -20,018.64 -20,018.64
35、 营业外收入
