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计入本期非经常性损
项 目 本期金额 上年同期金额 益的金额
赔偿款
其他 154.87 1,257.18 154.87
合 计 154.87 1,257.18 154.87
36、 营业外支出
计入本期非经常性损
项 目 本期金额 上年同期金额 益的金额
非流动资产毁损报废损失 8,165.58 8,165.58
其他支出 6.00
合 计 8,165.58 6.00 8,165.58
37、 所得税费用
项 目 本期金额 上年同期金额
当期所得税费用
递延所得税费用 -53,221.90 -126,958.94
合 计 -53,221.90 -126,958.94
38、 现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上年同期金额
政府补助 91.92 1,257.18
利息收入 135.78 308.98
收到的往来款及其他 9,839.61 3,968,756.26
合 计 10,067.31 3,970,322.42
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上年同期金额
期间费用付现 504,738.25 287,356.33
支付的往来款及其他 2,757,259.48 3,132,759.83
合 计 3,261,997.73 3,420,116.16
（3）收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上年同期金额
股东借款 6,731,675.00 18,740,000.00
合 计 6,731,675.00 18,740,000.00
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上年同期金额
股东借款 708,833.90 11,280,000.00
合 计 708,833.90 11,280,000.00
39、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -3,569,293.30 -1,994,895.22
加：资产减值准备
信用减值损失 224,039.54 -30,254.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 394,766.58 305,846.92
折旧
使用权资产折旧 99,532.42 220,026.97
无形资产摊销 100,888.74 92,105.70
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -20,018.64
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 126,631.16 357,721.29
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -53,221.90 -126,958.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -518,330.79 -3,224,399.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 7,875,257.13 -4,784,831.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -9,771,027.23 10,775,571.40
其他
经营活动产生的现金流量净额 -5,110,776.29 1,589,932.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 748,252.50 78,603.87
减：现金的上年年末余额 606,392.89 2,103,277.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的上年年末余额
现金及现金等价物净增加额 141,859.61 -2,024,673.39
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 748,252.50 606,392.89
其中：库存现金 8,504.60 8,504.60
可随时用于支付的银行存款 739,747.90 597,888.29
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 748,252.50 606,392.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现
金等价物
40、 所有权或使用权受限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
固定资产 7,092,808.58 对外抵押担保
无形资产 6,923,276.98 对外抵押担保
固定资产 276,930.70 分期付款购买汽车
合 计 14,293,016.26
七、合并范围的变更
报告期内无变更
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
直接 间接
内蒙古新达磁性新材料有限公司 包头市 包头市 磁性材料 100.00 设立
九、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
母公司对本公司 母公司对本公司
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 的持股比例 的表决权比例
（%） （%）
内蒙古新达能 内蒙古自治区包头市
通实业有限公 稀土开发区高新技术 新能源 50,000,000 51.6139 51.6139
司 特色产业基地 A4 厂房
注：本公司的最终控制方是罗巨财、仇丽华。
2、本公司的子公司情况
详见附注八、1、在子公司中
