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账面价值 未办妥产权证书的原因
仓库（9、10号钢结构） 378,196.94 尚在办理
15、16号库 2,149,818.12 尚在办理
粮食器材库（钢结构） 1,381,928.89 尚在办理
平度分粮库 1,353,266.23 尚在办理
食品车间 3,993,579.31 土地抵押借款
⑥期末抵押的固定资产情况：
资产类别 房产证编号 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋建筑物 鲁 潍 房 权 证 高 密 市 字 第 6,840,885.88 3,785,700.54 3,055,185.34
0071637 号
房屋建筑物 鲁 潍 房 权 证 高 密 市 字 第 807,406.79 568,885.36 238,521.43
0071639 号
房屋建筑物 青房地权平自字第 11182 号 438,770.10 364,727.65 74,042.45
房屋建筑物 鲁（2018 ）高密市不动产权 9,469,301.63 6,671,912.10 2,797,389.53
第 0005754 号
鲁 潍 房 权 证 高 密 市 字 第
房屋建筑物 0003263 号、鲁潍房权证高密 9,518,882.84 8,992,833.75 526,049.10
市字第 0003264 号
房屋建筑物 鲁 潍 房 权 证 高 密 市 字 第 7,637,852.87 4,565,208.31 3,072,644.57
0031792 号
房屋建筑物 鲁 潍 房 权 证 高 密 市 字 第 2,818,534.68 2,722,234.75 96,299.93
0005494 号
房屋建筑物 鲁 潍 房 权 证 高 密 市 字 第 839,190.34 740,760.32 9,8430.03
0033160 号
合计 38,370,825.13 28,412,262.77 9,958,562.37
8、 在建工程
项 目 期末余额 期初余额
在建工程 495,185.14 8,946.60
工程物资
合 计 495,185.14 8,946.60
（1） 在建工程
①在建工程情况
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
箱式变压器 495,185.14 495,185.14 8,946.60 8,946.60
合 计 495,185.14 495,185.14 8,946.60 8,946.60
9、 使用权资产
项 目 土地承包经营权 合 计
一、账面原值
1、期初余额 712,250.00 712,250.00
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额 712,250.00 712,250.00
二、累计折旧
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 712,250.00 712,250.00
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 712,250.00 712,250.00
2、期初账面价值 712,250.00 712,250.00
10、无形资产
（1） 无形资产情况
项 目 土地使用权 软件 合 计
一、账面原值
1、期初余额 23,684,645.00 29,526.51 23,714,171.51
项 目 土地使用权 软件 合 计
2、本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本期减少金额 168,000.00
（1）处置 168,000.00
4、期末余额 23,516,645.00 29,526.51 23,546,171.51
二、累计摊销
1、期初余额 9,226,033.04 27,677.47 9,253,710.51
2、本期增加金额 232,425.58 1,050.08 233,475.66
（1）计提 232,425.58 1,050.08 233,475.66
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 9,458,458.62 28,727.55 9,487,186.17
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 14058186.38 798.96 14,058,985.34
2、期初账面价值 14,458,611.96 1,849.04 14,460,461.00
（2） 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况
（3） 期末抵押的无形资产情况
类别 土地证号 地理位置 面积 账面价值
（m2） （元）
土地使用权 高国用（2015）第 731 号 高密市经济开发区康成大街 27,675.00 2,515,287.54
（东）5388 号
土地使用权 高国用（2015）第 732 号 高密市经济开发区康成大街 5,051.76 466,007.81
（东）5388 号
土地使用权 平国用 2006 第 01077 号 平度市兰底镇申戈庄村 10,001.00 420,745.6
土地使用权 鲁（2018）高密市不动产权第 高密市经济开发区康成大街 13,095.00 1,207,969.18
0005754 号 （东）5388 号 1幢 3号
类别 土地证号 地理位置 面积 账面价值
（m2） （元）
高国用（2006）字第 378 号、高 姚哥庄镇车站东双十路南侧，
土地使用权 国用（2006）字第 380 号 高密高密市朝阳街道康城大街 56,103.24 4,377,638.53
5386号 1号、3号
土地使用权 高国用（2006）字第 606 号 姚哥庄镇东姚村康成大街南 13,065.20 1,019,454.89
土地使用权 高国用
