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（2006）字第 607 号 姚哥庄镇东姚村康成大街南 13,065.20 1,019,454.89
土地使用权 高国用（2006）字第 379 号 姚哥庄镇车站东双十路南侧 31,152.00 2,430,736.53
合计 169,208.40 13,457,294.97
11、长期待摊费用
项 目 期末余额 期初余额
使用权资产 168,000.00
合 计 168,000.00
12、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项 目 可抵扣暂时性 差 递延所得税 资 可抵扣暂时性 差 递延所得税资
异 产 异 产
资产减值准备 4,564,917.82 1,141,229.46 4,564,917.82 1,141,229.46
合 计 4,564,917.82 1,141,229.46 4,564,917.82 1,141,229.46
（2） 未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 期初余额
项 目 应纳税暂时性 差 递延所得税 负 可抵扣暂时性 差 应纳税暂时性
异 债 异 差异
使用权资产 712,250.00 178,062.50 712,250.00 178,062.50
合 计 712,250.00 178,062.50 712,250.00 178,062.50
13、其他非流动资产
期末余额 期初余额
项 目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
预付工程款 318,000.00 318,000.00
预付设备款 1,490,000.00 1,490,000.00
合 计 1,808,000.00 1,808,000.00
14、所有权或使用权受到限制的资产
期末 期初
项目
账面价值 受限类型 受限情况 账面价值 受限类型 受限情况
固定资产 9,958,562.37 借款抵押 受限 10,839,138.44 借款抵押 受限
无形资产 13,457,294.97 借款抵押 受限 13,859,693.77 借款抵押 受限
合计 23,415,857.34 —— —— 24,698,832.21 —— ——
15、短期借款
（1） 短期借款分类
项 目 期末余额 期初余额
抵押借款
保证借款 63,000,000.00 63,000,000.00
抵押及保证借款 46,800,000.00 53,500,000.00
应付利息
合 计 109,800,000.00 116,500,000.00
（2） 期末无已逾期未偿还的短期借款情况
（3） 其他说明：
①保证借款：
借款单位 借款银行 借款期限 借款金额 保证人
山东环丰食品有 恒丰银行股份有限 2023/7/20-2024/7/17 24,000,000.00 高密市国有资产经营投资有限公
限公司 公司潍坊高密支行 司、李全体、韩建荣
山东环丰食品有 潍坊银行股份有限 高密市国有资产经营投资有限公
限公司 公司高密凤城支行 2023/10/26-2024/10/25 5,000,000.00 司、高密市华荣实业发展有限公
司，李全体、韩建荣
山东环丰食品有 潍坊银行股份有限 高密市国有资产经营投资有限公
限公司 公司高密凤城支行 2023/12/11-2024/12/10 5,000,000.00 司、高密市华荣实业发展有限公
司，李全体、韩建荣
山东高密恒丰粮 中国农业发展银行 2024/6/13-2025/6/7 10,000,000.00 李全体、韩建荣、高密民生医疗
库有限公司 高密市支行 有限公司
山东高密恒丰粮 中国农业发展银行 2024/6/21-2025/6/7 19,000,000.00 李全体、韩建荣、高密民生医疗
库有限公司 高密市支行 有限公司
②抵押及保证借款：
借款单位 借款银行 借款期限 借款金额 抵押物及保证人
山东环丰食品有 中国农业银行股份有限公 2023/8/25-2024/8/23 14,000,000.00 土地使用权、房产,保证
限公司 司高密市支行 人：李全体、韩建荣
山东环丰食品有 高密惠民村镇银行有限责 2024/3/7-2025/3/5 4,000,000.00 房产,保证人：李全体、韩
限公司 任公司 建荣
山东环丰食品有 中国邮政储蓄银行高密市 2023/7/4-2024/7/3 5,600,000.00 土地使用权、房产，保证
限公司 支行 人：李全体、韩建荣
山东环丰食品有 中国银行股份有限公司高 2024/3/12-2025/3/12 8,700,000.00 土地使用权、房产，保证
限公司 密支行 人：李全体、韩建荣
山东高密恒丰粮 高密惠民村镇银行有限责 2024/5/13-2025/4/25 4,500,000.00 房产，保证人：李全体、
库有限公司 任公司 韩建荣
山东高密恒丰粮 中国工商银行高密支行 2023/11/15-2024/11/14 6,000,000.00 土地使用权、房产，保证
库有限公司 人：李全体、韩建荣
山东高密恒丰粮 中国工商银行高密支行 2024/5/21-2025/5/20 2,000,000.00 土地使用权、房产，保证
库有限公司 人：李全体、韩建荣
借款单位 借款银行 借款期限 借款金额 抵押物及保证人
山东高密恒丰粮 中国工商银行高密支行 2024/1/5-2025/1/4 2,000,000.00 土地使用权、房产，保证
库有限公司 人：李全体、韩建荣
16、应付账款
（1） 应付账款列示
项 目 
