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期末余额 期初余额
设备款 96,374.20 187,520.00
材料款 872,562.50 297,258.57
合 计 968,936.70 484,778.57
17、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 期初余额
预收合同未履约货款 34,044.80
合 计 34,044.80
18、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 9,500.00 8,445,951.96 8,455,237.60 214.36
二、离职后福利-设定提存 427,160.78 427,160.78
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
合 计 9,500.00 8,873,112.74 8,882,398.38 214.36
（2） 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补 9,500.00 7,773,191.10 7,782,476.74 214.36
贴
2、职工福利费 353,188.82 353,188.82
3、社会保险费 305,230.72 305,230.72
其中：医疗保险费 276,578.40 276,578.40
工伤保险费 28,652.32 28,652.32
生育保险费
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经 14,341.32 14,341.32
费
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 9,500.00 8,445,951.96 8,455,237.60 214.36
（3） 设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 403,085.29 403,085.29
2、失业保险费 24,075.49 24,075.49
3、企业年金缴费
合 计 427,160.78 427,160.78
19、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 3,443.41 3,443.41
企业所得税 2,044.36 5,364,748.14
个人所得税 887.60 3,499.50
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
城镇土地使用税 12,501.24
资源税 1,140.00 1,140.00
合 计 7,515.37 5,385,332.29
20、其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 11,375,329.62 11,569,523.64
合 计 11,375,329.62 11,569,523.64
（1） 其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 期初余额
关联方借款 10,413,627.03 10,413,627.03
往来款 80,933.41 8,073.90
工程款 745,608.98 1,036,860.04
项 目 期末余额 期初余额
维修费及加油费
质保金 49787.32 38,734.50
押金 1,200.00 1,200.00
社保 84172.88 71,028.17
合 计 11,375,329.62 11,569,523.64
21、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
1年内到期的长期借款（附注六、22） 19,450,000.00 19,550,000.00
合 计 19,450,000.00 19,550,000.00
22、长期借款
（1）长期借款分类
项 目 期末余额 期初余额
抵押及保证借款 19,450,000.00 19,550,000.00
应付利息
减：一年内到期的长期借款（附注六、21） 19,450,000.00 19,550,000.00
合 计 0.00 0.00
（2）抵押及保证借款
借款单位 借款银行 借款期限 利率 借款金额 抵押物及保证人
山东高密恒丰 山东高密农村商业银 土地使用权、房
粮库有限公司 行股份有限公司 2021/10/20-2024/10/18 5.22% 19,450,000.00 产，保证人：李全
体、韩建荣
23、递延收益
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,890,000.00 1,890,000.00 详见其他说明
合 计 1,890,000.00 1,890,000.00 —
其中，涉及政府补助的项目：
本期新 本期计 本期冲 其
负债项 期初余额 增补助 入营业 本期计入其 减成本 他 期末余额 与资产/收
目 金额 外收入 他收益金额 费用金 变 益相关
金额 额 动
粮 食 现 
