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与资产
代 物 流 1,890,000.00 1,890,000.00 相关
项目
中 央 优 与资产
质 粮 食 相关
工 程 项
本期新 本期计 本期冲 其
负债项 期初余额 增补助 入营业 本期计入其 减成本 他 期末余额 与资产/收
目 金额 外收入 他收益金额 费用金 变 益相关
金额 额 动
目
合 计 1,890,000.00 1,890,000.00 ——
其他说明：（1）2014年 4月 30日山东省发展和改革委员会下发鲁发改投资[2014]419号《山东省发展和改革委员会关于下达 2014 年省预算内基本建设投资计划的通知》，拨付山东高密恒丰粮库有限公司粮
食现代物流项目资金 630.00 万元，公司于 2014 年收到 230.00万元，于 2015 年收到 400.00 万元， 2016 年
12月该项目完工。
24、股本
项目 期初余额 本期增减变动（+ 、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 35,274,900.00 35,274,900.00
25、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 20,883,005.51 20,883,005.51
合 计 20,883,005.51 20,883,005.51
26、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 9,768,336.65 9,768,336.65
合 计 9,768,336.65 9,768,336.65
27、未分配利润
项 目 本期 上期
调整前上期期末未分配利润 54,743,401.51 52,700,011.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 54,743,401.51 52,700,011.36
加：本期归属于母公司股东的净利润 4,321,594.77 6,209,520.47
减：提取法定盈余公积 638,640.32
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 3,527,490.00
项 目 本期 上期
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 59,064,996.28 54,743,401.51
28、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 87,868,116.98 71,021,662.54 91,416,945.15 77,752,292.97
其他业务 2,232,053.23 932,514.70 3,498,523.59 1,304,884.79
合 计 90,100,170.21 71,954,177.24 94,915,468.74 79,057,177.76
29、税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 100,198.03 93,218.78
教育费附加 42,903.35 38,950.91
资源税 4,264.00 6,158.00
房产税 151,356.20 130,950.96
土地使用税 313,454.66 313,454.66
印花税 50,249.58 37,881.29
地方教育附加费 28,602.24 23,347.31
地方水利建设基金
合 计 691,028.06 643,961.91
30、销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
工资及福利费 3,043,569.25 2,225,644.71
差旅费 137,915.71 17,851.05
广告宣传费 127,920.19 52,108.25
咨询服务费
邮电费 48,912.36 26,564.98
车辆使用费 2,908.00 11,351.00
展览费 282,373.28
保管费
办公费
业务招待费 2,752.00 4,870.70
折旧费
项 目 本期发生额 上期发生额
装修费
运输装卸费 1,287,512.68 1,295,506.91
其他 6,977.90
合计 4,933,863.47 3,640,875.50
31、管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,609,595.1 1,334,916.29
折旧与摊销 2,578,126.43 3,684,276.36
咨询服务费 425,067.35 432,039.81
维修费 54,700.42 134,735.10
车辆使用费 158,867.70
