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使用权资产折旧
无形资产摊销 233,475.66 233,475.66
长期待摊费用摊销 2,366,664.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－ ”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,268,389.49 1,168,351.22
投资损失（收益以“－”号填列） -327,638.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -247,058.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -25,437.50
存货的减少（增加以“－”号填列） 8,351,836.08 -27,523,049.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -27,479,278.77 -946,507.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 25,350,163.99 5,038,197.79
其他 -11,905,662.85
经营活动产生的现金流量净额 16,530,672.21 -23,784,968.13
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
③现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 10,949,732.64 9,113,693.16
减：现金的期初余额 3,342,424.68 6,748,780.927
项 目 本期金额 上期金额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 7,607,307.96 2,364,912.24
（2）现金和现金等价物的构成
项 目 期末余额 期初余额
①现金 10,949,732.64 9,113,693.16
其中：库存现金 26,306.53 39,941.44
可随时用于支付的银行存款 1,0923,426.11 9,073,751.72
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
②现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
③期末现金及现金等价物余额 10,949,732.64 9,113,693.16
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
39、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
应收账款
其中：美元
欧元
七、 合并范围的变更
本期合并范围无变更。
八、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
（1） 本公司的构成
持股比例（%）
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
山东高密恒丰 2000 万元 山东省潍坊市高 山东省潍坊市高 粮食收购， 100.00 同一控制
粮库有限公司 人民币 密市康成大街 密市康成大街 粮食储存 下企业合
持股比例（%）
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
(东)5386 号 (东)5386 号 并
山东省高密市经 山东省高密市经 生产销售手
山东环丰龙膳 48 万美元 济开发区康成大 济开发区康成大 抓饼及冷面 80.00 投资设立
食品有限公司 街(东)5388 号 街(东)5388 号 饼，进出口
业务
高密环丰一碗 山东省潍坊市高 山东省潍坊市高 同一控制
面餐饮有限公 300 万元人 密市高密经济开 密市高密经济开 餐饮管理 100.00 下企业合
司 民币 发区康成大街 发区康成大街 并
（东）5388 号 （东）5388 号
山东省青岛市市 山东省青岛市市 进出口业
青岛环丰京港 50 万元人 北区邱县路 27 北区邱县路 27 务，食品销 100.00 投资设立
贸易有限公司 民币 号 2 单元 1803 号 2 单元 1803 售批发
户 户
（2） 重要的非全资子公司
少数股东的 本期归属于少 本期向少数股 期末少数股东
子公司名称 持股比例 数股东的损益 东分派的股利 权益余额
（%）
山东环丰龙膳食品有限公司 20.00% -9495.52 -419,038.17
（3） 重要的非全资子公司的主要财务信息
① 重要的非全资子公司的财务状况
期末余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
山东环丰龙膳 206,933.35 222,616.88 429,550.23 2,524,741.11 2,524,741.11
食品有限公司
（续）
期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
山东环丰龙膳 732,097.45 274,852.88 1,006,950.33 3,054,663.59 3,054,663.59
食品有限公司
②重要的非全资子公司的经营成果及现金流量
本期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
山东环丰龙膳食品有限公司 1,887,835.51 -47,477.62 -47,477.62 -6,513.34
（续）
上期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
山东环丰龙膳食品有限公司 1,466,748.90 -75,845.70 -75,845.70 -74,167.17
九、 金融工具及其风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
