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金及押金 19,002,000.00 19,027,000.00
关联方往来款 3,444,115.16 3,252,901.93
往来款 4,790,184.97 4,555,882.09
保证金利息 338,757.86
出口退税 487.10 299,954.14
小计 27,236,787.23 27,474,496.02
减：坏账准备 3,251,484.24 3,251,484.24
合 计 23,985,302.99 24,223,011.78
③ 按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12个月预期信用 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
损失 损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
值） 值）
2024年 1月 1日余额 2,364,041.12 2,364,041.12
2024年1月1日余额在
本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 887,443.12 887,443.12
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024年 6月 30日余额 3,251,484.24 3,251,484.24
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按风险组合计 3,251,484.24 3,251,484.24
提的坏账准备
合 计 3,251,484.24 3,251,484.24
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备期
数的比例 末余额
（%）
高密市国有资产管理 融资担保保 19,000,000.00 1年以内 69.76
有限公司 证金 2,268,189.71
高密市惠德农产品有 往来款 4,464,962.09 3-4年 16.39
限公司 533,020.06
山东环丰龙膳食品有 关联方往来 2,526,956.20 1年以内 9.28
限公司 款 301,664.00
山东高密恒丰粮库有 关联方往来 740,736.24 1年以内 2.72
限公司平度分公司 款 88,427.91
高密环丰一碗面餐饮 关联方往来 176,422.72 1 年以内；1- 0.65
有限公司 款 2 年 21,061.06
合 计 —— 26,909,077.25 —— 98.82 3,212,362.745
3、 长期股权投资
期末余额 期初余额
项 目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 33,447,103.28 33,447,103.28 33,447,103.28 33,447,103.28
合计 33,447,103.28 33,447,103.28 33,447,103.28 33,447,103.28
（1）对子公司投资
期初余额 减值准 本期增减变动 期末余额 减值
被投资单位 （账面价 备期初 计提 （账面价 准备
追加 减少 减值 其他 期末
值） 余额 投资 投资 值） 余额
准备
山东高密恒丰粮 31,047,103.28 31,047,103.28
库有限公司
山东环丰龙膳食 2,400,000.00 2,400,000.00
品有限公司
合计 33,447,103.28 33,447,103.28
4、 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 86,934,259.14 72,032,295.94 91,982,071.46 78,360,779.80
其他业务 854,357.44 802,831.74
合 计 86,934,259.14 72,032,295.94 92,836,428.90 79,163,611.54
十五、 补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
项 目 金 额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准
备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标
准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债
产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项
资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费
用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产
生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支
付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应
付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,122.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
