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1,091,476.02
中信重工机械股份有限公司 2,076,859.95 4.97 93,611.83
贵州省乌江航道管理局 1,626,315.00 3.89 55,619.97
合计 17,736,744.04 42.47 1,603,447.70
⑤无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。
4、应收款项融资
项目 期末数 期初数
应收款项融资 5,399,218.08 7,687,112.18
合计 5,399,218.08 7,687,112.18
5、预付款项
（1）预付款项按账龄披露
账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
1 年以内（含 1 年） 305,826.96 92.95 331,165.06 93.45
1 至 2 年 -
2 至 3 年 -
3 年以上 23,200.00 7.05 23,200.00 6.55
合计 329,026.96 100.00 354,365.06 100.00
（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况
单位名称 预付款项 占预付款项期末
期末余额 余额合计数的比例%
德国 WDI 238,517.14 72.49
德国 ELSASS 公司 23,231.22 7.06
射阳县世达探伤机制造有限公司 13,200.00 4.01
洛阳普凡电气自动化有限公司 10,000.00 3.04
德国 WINSPECT 7,946.10 2.42
合计 292,894.46 89.02
6、其他应收款
项目 期末数 期初数
其他应收款 1,447,075.26 1,101,548.13
(1)其他应收款按种类披露
种类 期末数
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计提
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其 1,604,733.18 100.00 157,657.92 9.82 1,447,075.26
他应收款
其中：账龄组合 1,604,733.18 100.00 157,657.92 9.82 1,447,075.26
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收
款
合计 1,604,733.18 100.00 157,657.92 9.82 1,447,075.26
其他应收款按种类披露（续）
种类 期初数
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收
按组合计提坏账准备的
其他应收款 1,217,806.71 100.00 116,258.58 9.55 1,101,548.13
其中：账龄组合 1,217,806.71 100.00 116,258.58 9.55 1,101,548.13
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他
合计 1,217,806.71 100.00 116,258.58 9.55 1,101,548.13
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末数
账龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1 年 以 内
（含 1 年） 1,170,866.08 72.96 43,299.84 3.70 1,127,566.24
1 至 2 年 328,851.10 20.49 58,436.84 17.77 270,414.26
2 至 3 年 61,500.00 3.83 17,146.20 27.88 44,353.80
3 至 4 年 10,200.00 0.64 5,459.04 53.52 4,740.96
4 至 5 年
5 年以上 33,316.00 2.08 33,316.00 100.00 -
合计 1,604,733.18 100.00 157,657.92 9.82 1,447,075.26
续：
期初数
账龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1 年以内（含 1 年） 963,214.71 79.09 35,631.54 3.70 927,583.17
1 至 2 年 149,376.00 12.27 26,544.12 17.77 122,831.88
2 至 3 年 70,900.00 5.82 19,766.92 27.88 51,133.08
3 至 4 年 - - - -
4 至 5 年 - - - -
5 年以上 34,316.00 2.82 34,316.00 100.00 -
合计 1,217,806.71 100.00 116,258.58 9.55 1,101,548.13
(2)本期计提坏账准备金额 41,399.34 元。
(3)本期无实际核销的其他应收款情况。
(4)其他应收款按款项性质披露
项目 期末余额 期初余额
保证金、备用金 1,512,518.68 1,154,329.04
往来款 92,214.50 63,477.67
合计 1,604,733.18 1,217,806.71
(5)按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
占其他应收款
款项性 其他应收款期 坏账准备
单位名称 账龄 期末余额合计
质 末余额 期末余额
数的比例(%)
江西铜业股份有 保证金 342,942.00 1 年以内 21.37 12,688.85
限公司
中煤招标有限责 保证金 190,000.00 1 年以内 11.84 7,030.00
任公司
首钢滦南马城矿 保证金 123,060.00 1-2 年 7.67 21,867.76
业有限责任公司
陕西永陇能源开
发建设有限责任 保证金 100,000.00 1-2 年 6.23 17,770.00
公司
淮南矿业（集团） 保证金 80,000.00 1 年以内、 4.99 5,56
