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2,397,694.33 2,397,694.33
12、长期待摊费用
项目 期末数 期初数
广告牌 21,023.95 42,047.87
13、递延所得税资产与递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项目 可抵扣暂时 递延所得税 可抵扣暂时 递延所得税
性差异 资产 性差异 资产
递延所得税资产：
坏账准备 6,133,217.58 1,200,961.48 6,183,079.21 1,180,744.31
合同资产减值 137,324.41 32,261.65 248,208.27 57,487.66
准备
内部交易未实 293,065.88 30,234.41 337,161.08 33,471.35
现利润
可抵扣亏损 1,072,939.86 268,234.97
小计 6,563,607.87 1,263,457.54 7,841,388.42 1,539,938.29
（2）资产减值准备
报告期末各主要资产减值准备的计提情况
期末数
科目 期初余额 本期计提 本期转回 期末余额
坏账准备-应收账款 6,062,901.22 230,907.65 -400,809.96 5,892,998.91
坏账准备-其他应收款 116,258.58 49,816.10 -8416.76 157,657.92
坏账准备-合同资产 235,157.37 673.92 -111,557.78 124,273.51
坏账准备-应收票据 37,812.18 84,300.23 -5,685.75 116,426.66
小计 6,452,129.35 365,697.90 -526,470.25 6,291,357.00
续：
期初数
科目 期初余额 本期计提 本期转回 期末余额
坏账准备-应收账款 6,256,777.35 217256.99 -411133.12 6,062,901.22
坏账准备-其他应收款 139,061.08 19,861.97 -42664.47 116,258.58
坏账准备-合同资产 172,493.45 62663.92 235,157.37
坏账准备-应收票据 21,636.41 16175.77 37,812.18
小计 6,589,968.29 315,958.65 -453,797.59 6,452,129.35
14、其他非流动资产
期末余额 上年年末余额
项 目 账面余额 减值准备 账面 账面余额 减值准备 账面价值
价值
合同资产 381,605.30 13,050.90 368,554.40 381,605.30 13,050.90 368,554.40
15、所有权或使用权受到限制的资产
项目 账面余额 期末账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 1,945,000.00 1,945,000.00 信用保证 信用保证金
固定资产 10,777,528.31 4,545,339.34 抵押 信用证开证保证
无形资产 3,541,307.38 2,362,691.53 抵押 信用证开证保证
合计 16,263,835.69 8,853,030.87
项目 账面余额 期初账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 2,760,000.00 2,760,000.00 信用保证 信用保证金
固定资产 10,777,528.31 4,892,167.24 抵押 信用证开证保证
无形资产 3,541,307.38 2,397,694.33 抵押 信用证开证保证
合计 17,078,835.69 10,049,861.57
16、短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
信用借款 2,000,000.00 2,800,000.00
17、应付账款
项目 期末数 期初数
材料款 4,573,751.86 12,715,671.68
合计数 4,573,751.86 12,715,671.68
18、合同负债
项目 期末数 期初数
货款 5,246,340.50 5,460,512.87
合计 5,246,340.50 5,460,512.87
19、应付职工薪酬
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 965,492.30 4,541,522.96 4,913,374.70 593,640.56
离职后福利-设定提存计划 - 323,391.04 323,391.04 -
合计 965,492.30 4,864,914.00 5,236,765.74 593,640.56
（1）短期薪酬
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 674,389.33 3,954,851.37 4,602,240.70 27,000.00
职工福利费 39,470.22 39,470.22 -
社会保险费 - 150,987.67 150,987.67 -
其中：1．医疗保险费 145,648.78 145,648.78 -
2．工伤保险费 5,338.89 5,338.89 -
住房公积金 - 53,370.00 53,370.00 -
工会经费和职工教育经费
291,102.97 342,843.70 67,306.11 566,640.56
合计 965,492.30 4,541,522.96 4,913,374.70 593,640.56
（2）设定提存计划
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
离职后福利 323,391.04 323,391.04
其中：1．基本养老保险费 310,003.52 310,003.52
2．失业保险费 13,387.52 13,387.52
20、应交税费
税项 期末数 期初数
增值税 429,849.34 83,184.48
企业所得税 210,387.80 241,815.34
房产税 70,219.56 70,219.56
