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城市维护建设税 30,089.45 3,819.10
教育费附加 21,492.46 2,727.93
土地使用税 13,708.10 13,708.10
个人所得税 5,769.27 75,418.06
印花税 0.00 10,296.03
合计 781,515.98 501,188.60
21、其他应付款
项目 期末数 期初数
应付利息 1,041,202.12 1,033,585.45
应付股利 1,440,000.00 1,440,000.00
其他应付款 5,172,586.28 5,481,509.95
合计 7,653,788.40 7,955,095.40
（1）应付利息
项目 期末数 期初数
应付个人借款利息 1,041,202.12 1,033,585.45
应付利息明细：
项目 期末数 期初数
张文斌 1,029,385.45 1,023,652.12
张富德 9,216.66 7,246.67
张文魁 2,600.01 2,686.66
合计 1,041,202.12 1,033,585.45
（2）应付股利
股东名称 期末数 期初数
张家旖 480,000.00 480,000.00
张晓宇 480,000.00 480,000.00
张兆卿 480,000.00 480,000.00
合计 1,440,000.00 1,440,000.00
（3）其他应付款
项目 期末数 期初数
关联方借款 3,585,000.00 3,385,000.00
往来款 1,587,586.28 2,096,509.95
合计 5,172,586.28 5,481,509.95
其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 金额 未偿还或未结转的原因
张富德 2,205,000.00 关联方借款,暂未还款
张文魁 780,000.00 关联方借款,暂未还款
合计 2,985,000.00
22、其他流动负债
项目 期末数 期初数
期末已背书未终止确认的银行承兑汇票涉及的负债 2,717,500.00 959,631.54
待转销项税额 650,024.93 677,999.43
合计 3,367,524.93 1,637,630.97
23、股本（单位：万股）
本期增减（+、-）
项目 期初数 发行 送股 公积金 其他 小计 期末数
新股 转股
股份总数 2,000.00 2,000.00
24、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 38,533,509.17 38,533,509.17
25、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 4,088,079.15 4,088,079.15
26、未分配利润
提取或分
项目 本期发生额 上期发生额
配比例
期初未分配利润 11,043,979.75 12,246,808.11
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 11,043,979.75 12,246,808.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,559,105.92 2,025,103.98
减：提取法定盈余公积 227,932.34 10%
应付普通股股利 3,000,000.00 3,000,000.00
期末未分配利润 11,603,085.67 11,043,979.75
27、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 33,461,657.08 21,053,309.03 23,557,252.77 18,504,313.28
其他业务 968,605.31 469,517.11 694,700.01 541,902.32
合计 34,430,262.39 21,522,826.14 24,251,952.78 19,046,215.60
主营业务（分产品）
产品名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
衬块类 9,654,742.20 2,990,620.14 3,535,082.81 1,719,803.71
钢丝绳 20,940,487.02 16,834,901.60 17,935,941.35 15,788,149.68
设备类 1,753,974.77 465,206.55 1,477,964.66 746,296.34
检测类 358,686.78 143,979.05 348,830.01 228,054.70
技术服务 753,766.31 618,601.69 259,433.94 22,008.85
合计 33,461,657.08 21,053,309.03 23,557,252.77 18,504,313.28
28、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 69,189.83 
