445,932.80
③期末母公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
2、应收账款
项目 期末数 期初数
应收账款 14,767,377.37 17,126,115.85
合计 14,767,377.37 17,126,115.85
①应收账款按种类披露
种类 期末数
计提
金额 比例% 坏账准备 净额
比例%
按单项计提坏账准备的
应收账款 77,400.00 0.43 77,400.00 100.00
按组合计提坏账准备的
应收账款 17,883,374.64 99.57 3,115,997.27 17.42 14,767,377.37
其中：关联方组合 1,002,565.42 5.58 - 1,002,565.42
其他客户组合 16,880,809.22 93.99 3,115,997.27 18.46 13,764,811.95
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收
合计 17,960,774.64 100.00 3,193,397.27 17.78 14,767,377.37
应收账款按种类披露（续）
种类 期初数
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
按单项计提坏账准备的应
收账款 77,400.00 0.37 77,400.00 100.00
按组合计提坏账准备的应
收账款 20,642,923.08 99.63 3,516,807.23 17.04 17,126,115.85
其中：关联方组合 802,365.42 3.87 - 802,365.42
其他客户组合 19,840,557.66 95.76 3,516,807.23 17.73 16,323,750.43
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的应收账款
合计 20,720,323.08 100.00 3,594,207.23 17.35 17,126,115.85
按组合计提坏账准备的应收账款：
组合计提项目：其他客户组合
账龄 期末数
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1 年以内（含 10,516,259.29 62.30 359,656.08 3.42 10,156,603.21
1 年）
1 至 2 年 2,894,466.10 17.15 304,787.28 10.53 2,589,678.82
2 至 3 年 448,036.76 2.65 118,505.72 26.45 329,531.04
3 至 4 年 271,593.20 1.61 126,915.50 46.73 144,677.70
4 至 5 年 1,347,996.97 7.99 803,675.79 59.62 544,321.18
5 年以上 1,402,456.90 8.30 1,402,456.90 100.00 -
合计 16,880,809.22 100.00 3,115,997.27 18.46 13,764,811.95
续：
账龄 期初数
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1 年以内（含
1 年） 12,884,195.15 64.94 440,639.47 3.42 12,443,555.68
1 至 2 年 3,284,310.63 16.55 345,837.91 10.53 2,938,472.72
2 至 3 年 188,386.81 0.95 49,828.31 26.45 138,558.50
3 至 4 年 268,353.20 1.35 125,401.45 46.73 142,951.75
4 至 5 年 1,634,996.97 8.24 974,785.19 59.62 660,211.78
5 年以上 1,580,314.90 7.97 1,580,314.90 100.00 -
合计 19,840,557.66 100.00 3,516,807.23 17.73 16,323,750.43
按单项计提坏账准备：
期末余额
名 称
账面余额 坏账准备 预期信用损失率（%） 计提理由
客户 1 20,000.00 20,000.00 100.00 预计无法收回
客户 2 57,400.00 57,400.00 100.00 预计无法收回
合 计 77,400.00 77,400.00 100.00
按单项计提坏账准备：
期初余额
名 称
账面余额 坏账准备 预期信用损失率（%） 计提理由
客户 1 20,000.00 20,000.00 100.00 预计无法收回
客户 2 57,400.00 57,400.00 100.00 预计无法收回
合 计 77,400.00 77,400.00 100.00
② 本期转回坏账准备金额 400,809.96 元。
③ 本期无实际核销的应收账款。
④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
单位名称 应收账款 占应收账款期末余额 坏账准备
期末余额 合计数的比例% 期末余额
陕西永陇能源开发建设有限责任公司 2,177,328.96 12.12 1,048,732.49
中信重工机械股份有限公司 1,978,799.95 11.02 67,674.96
贵州省乌江航道管理局 1,626,315.00 9.05 55,619.97
洛阳渲润智能装备有限公司 1,043,966.54 5.81 35,703.66
山东能源集团物资有限公司鲁西分公司 830,838.20 4.63 28,414.67
合计 7,657,248.65 42.63 1,236,145.75
⑤无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况
3、其他应收款
项目 期末数 期初数
其他应收款 14,670,565.47 16,801,347.05
应收股利 2,100,000.00 2,100,000.00
合计 16,770,565.47 18,901,347.05
（1）其他应收款按种类披露
种类 期末数
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收
按组合计提坏账准备的
14,704,070.40 100.00 33,504.93 0.23 14,670,565.47
其他应收款
其中：账龄组合 3
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