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90,805.56 2.97 33,504.93 8.57 357,300.63
关联方组合 14,313,264.84 97.03 - 14,313,264.84
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他
应收款
合计 14,704,070.40 100.00 33,504.93 0.23 14,670,565.47
其他应收款按种类披露（续）
种类 期初数
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
按单项计提坏账准备的其他
应收款
按组合计提坏账准备的其他
应收款 16,843,241.88 100.00 41,894.83 0.25 16,801,347.05
其中：账龄组合 593,718.54 3.52 41,894.83 7.06 551,823.71
关联方组合 16,249,523.34 96.48 - 16,249,523.34
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合计 16,843,241.88 100.00 41,894.83 0.25 16,801,347.05
说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末数
账龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1 年以内（含 1
年） 370,429.56 94.79 13,705.89 3.70 356,723.67
1 至 2 年 - - - -
2 至 3 年 800.00 0.20 223.04 27.88 576.96
3 至 4 年 - - - -
4 至 5 年 - -
5 年以上 19,576.00 5.01 19,576.00 100.00 -
合计 390,805.56 100.00 33,504.93 8.57 357,300.63
续：
期初数
账龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1 年以内（含 1
年） 572,342.54 96.40 21,176.67 3.70 551,165.87
1 至 2 年 800.00 0.13 142.16 17.77 657.84
2 至 3 年 - - - -
3 至 4 年 - - - -
4 至 5 年 - -
5 年以上 20,576.00 3.47 20,576.00 100.00 -
合计 593,718.54 100.00 41,894.83 7.06 551,823.71
（2）本期转回坏账准备金 8,389.90 元。
（3）本期无实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质披露
项目 期末余额 期初余额
合并范围内往来款 14,313,264.84 16,249,523.34
保证金、备用金 388,005.56 590,918.54
往来款 2,800.00 2,800.00
合计 14,704,070.40 16,843,241.88
⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收款 占其他 坏账准备
单位名称 款项性质 账龄 应收款
期末余额 期末余额
期末余
洛阳百克特工贸有限公司 借款 9,731,036.83 1 年以内 66.18
1 年以内、1-2
洛阳百克特矿山设备有限 借款 4,582,228.01 年、2-3 年、 31.16
公司 3-4年、4-5年、
5 年以上
中国黄金集团（上海）贸 保证金 66,000.00 1 年以内 0.45 2,442.00
易有限公司
安标国家矿用产品安全中 保证金 35,280.00 1 年以内 0.24 1,305.36
心
中国重型机械工业协会 保证金 29,557.00 1 年以内 0.20 1,093.61
合计 14,444,101.84 98.23 4,840.97
⑥无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。
⑦无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
4、长期股权投资
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投
资 6,730,000.00 1,280,000.00 5,450,000.00 6,630,000.00 1,280,000.00 5,350,000.00
对子公司投资
被投资单位 期初 本期 本期 期末 本期计 减值准备
余额 增加 减少 余额 提 期末余额
洛阳百克特工贸有 3,500,000.00 3,500,000.00
限公司
洛阳百克特矿山设 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00
备有限公司
洛阳百克特检测检
验技术有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00
海南汇力智程工贸
有限公司 50,000.00 100,000.00 150,000.00
合计 6,630,000.00 6,730,000.00 1,280,000.00
5、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,220,351.29 4,016,250.03 5,237,233.45 2,417,737.96
其他业务 968,605.31 469,517.11 694,700.01 541,902.32
合计 13,188,956.60 4,485,767.14 5,931,933.46 2,959,640.28
十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 本期发生额 说明
非流动性资产处置损益 141,243.74
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外
