□国家级√省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 1、2023 年 12 月 4 日，根《广西壮族自治区认定机构 2023 年认定
报备的第一批高新技术企业备案名单》，本公司已通过高新技术企业
复审，证书编号为 GR202345000149，有效期至 2026 年 12 月 4 日。
2、2023 年公司通过科技型中小企业服务网评价，获得了 2023 年第
一批入库科技型中小企业，入库登记编号为 202345031208000658.
3、2022 年 11 月 25 日我公司被认定为自治区专精特新中小企业，
有效期 3 年。
4、2022 年 12 月 30 日，我公司被认定为 2022 年度桂林市创新型中
小企业，有效期 3 年。
5、我公司进入 2023 年 2 月 17 日瞪羚企业培育入库企业。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 17,325,629.13 11,368,366.21 52.40%
毛利率% 25.46% 25.47% -
归属于挂牌公司股东的 2,198,507.87 867,829.37 153.33%
净利润
归属于挂牌公司股东的 2,198,507.20 867,829.37 153.33%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 8.66% 3.75% -
率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 8.66% 3.75% -
率%（依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 0.17 0.07 142.86%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 68,325,160.95 61,751,044.33 10.65%
负债总计 41,840,651.92 37,465,043.17 11.68%
归属于挂牌公司股东的 26,484,509.03 24,286,001.16 9.05%
净资产
归属于挂牌公司股东的 2.04 1.87 9.09%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 61.24% 60.67% -
资产负债率%（合并） 61.24% 60.67% -
流动比率 0.77 0.68 -
利息保障倍数 15.66 6.29 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -8,337,968.6 6,083,580.77 -237.06%
量净额
应收账款周转率 1.06 1.08 -
存货周转率 2.2 1.78 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 10.65% 3.54% -
营业收入增长率% 52.4% -8.94% -
净利润增长率% 153.33% 94.06% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 832,063.18 1.22% 1,323,992.08 2.14% -37.15%
应收票据 3,330,000.00 4.87% - 100.00%
应收账款 18,934,281.01 27.71% 13,747,976.45 22.26% 37.72%
应收款项融资 - 0.00% 3,530,000.00 5.72% -100.00%
存货 6,632,352.16 9.71% 5,107,057.61 8.27% 29.87%
预付账款 445,916.42 0.65% 376,721.31 0.61% 18.37%
其他应收款 135,577.6 0.2% 175,065.51 0.28% -22.56%
其他流动资产 26,240.41 0.04% 97,614.04 0.16% -73.12%
固定资产 31,560,941.17 46.19% 30,882,403.63 50.01% 2.2%
无形资产 6,348,904.02 9.29% 6,431,328.72 10.41% -1.28%
递延所得税资产 6,931.53 0.01% 6,931.53 0.01% 0.00%
其他非流动资产 71,953.45 0.11% 71,953.45 0.12% 0.00%
短期借款 16,080,000.00 23.53% 12,580,000.00 20.37% 27.82%
应付账款 15,975,018.78 23.38% 16,356,421.27 26.49% -2.33%
合同负债 2,363,013.27 3.46% 2,363,013.27 3.83% 0.00%
应付职工薪酬 303,047.16 0.44% 435,228.65 0.70% -30.37%
应交税费 282,091.58 0.41% 155,938.43 0.25% 80.90%
其他应付款 4,107,593.26 6.01% 3,682,314.40 5.96% 11.55%
其他流动负债 307,191.73 0.45% 307,191.73 0.50% 0.00%
递延收益 2,415,121.14 3.53% 1,575,121.14 2.55% 53.33%
项目重大变动原因
1. 货币资金：货币资金期末比期初减少49.20万元，减少37.15%，是由于本期应收账款收回较少,且原材
料采购量相对增加所致;
2. 应收账款：应收账款期末比期初增加518.63万元，增加37.72%，是由于本期订单增加,且应收账款回
款率低所致;
3. 其他流动资产：其他流动资产期末比期初减少7.14万元，减少73.12%，是由于待摊费用本期已分摊
完；
4. 短期借款：短期借款期末比期初增加350.00万元，增加27.82%，是由于上年带追索权的银行承兑汇
票450万元本期已承兑，且本期新增带追索权的银行承兑汇票600万元及新增200.00万元的银行贷款；5. 应交税费：应交税费期末比期初增加12.62万元，增加80.90%，是由于收入增加所致;
6. 递延收益:递延收益期末比期初增加84.00万元,增加53.33%,是由于本期收到了广西重大科技项目项
目资助款84万元.
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
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