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及附加
项目 本期发生额 上期发生额
土地使用税 27,243.00 27,243.00
房产税 7,198.08 7,198.08
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
印花税
合计 34,441.08 34,441.08
21、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
会务费
广告和业务宣传费
业务招待费
打样费
运输、仓储费
包装材料设计费
包装费
检测费
资产折旧摊销费
合计
22、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 64,800.00 79,173.42
停工费用 210,697.44 210,679.44
福利费
社会保险费 2,243.85
中介服务费 75,471.70 57,735.85
业务招待费
差旅费 5,963.00
房租费
资产折旧、摊销 76,846.26 83,897.52
办公费 6,916.40
交通费
各项税费
保险费 5,268.96
职工教育经费
工会经费
快递物流费
商标、专利费
车辆使用费
水电费 -127.50
通讯费
运输、仓储费
董事会费
其他
合计 442,117.11 437,467.23
23、研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
委托研发费用
折旧摊销费
合计
24、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
减：利息收入 -11.57 -20.95
其他 375.00 415.99
合计 363.43 395.04
25、其他收益
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他收益 260.00
银行理财收益
其他-处置子公司调整合并利润表
合计 260.00
26、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失
其他应收款坏账损失
合计
27、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失
三、固定资产减值损失
合计
28、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的
金额
政府补助
其他
合计
计入营业外收入的政府补助
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
黎川科创委专利优秀奖 与收益相关
收到社保局稳岗补贴 与收益相关
合计
29、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益的金额
其他
合计
30、所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用
递延所得税费用
合计
31、会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -476,661.62
按法定[或适用]税率计算的所得税费用
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
适用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或科抵扣亏损的影响
研发得用加计扣除的影响
所得税费用
32、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收现
营业外收入收现
政府补贴收现
往来款收现
其他 93,125.14 94,668.89
合计 93,125.14 94,668.89
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
费用支付的现金 144.97 38,149.88
往来款付现 67,358.66
其他
合计 144.97 105,508.54
33、现金流量表补充资料(1)
（1）现金流量表补充资料
项目 期末余额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
加：资产减值准备和信用损失
固定资产折旧、油漆资产折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“一”号填列）
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）
财务费用（收益以“一”号填列）
投资损失（收益以“一”号填列）
递延所得税资产减少（收益以“一”号填列）
递延所得税负债增加（收益以“一”号填列）
存货的减少（收益以“一”号填列）
经营性应收项目的减少（收益以“一”号填列）
经营性应付项目的增加（收益以“一”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -9073.76 -37172.58
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
减：现金的年初余额
加：现金等价物的期末余额 8502.55 7940.04
减：现金等价物的年初余额 17576.31 45112.62
现金及现金等价物净增加额 -9073.76 -37172.58
(2) 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上期发生额
一、现金 8502.55 7940.04
其中：库存
