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化工有限公司 743,022.10 61.55
江西顺昌隆实业有限公司 383,446.68 31.76
浙江益纸淀粉有限公司 808,18.39 6.69
合计 1,207,287.17 100.00
（4）转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回或收回的坏账准备 0.00 元。
（5）本报告期实际核销的应收账款情况
本报告期实际核销的应收账款金额为 0.00 元。
2、其他应收款
1)、明细情况
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收账款 2,645,781.42 2,645,781.42
应收利息
应收股利
合计 2,645,781.42 2,645,781.42
续：
期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收账款 2,645,781.42 2,645,781.42
应收利息
应收股利
合计 2,645,781.42 2,645,781.42
2）、其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类：
项目 期末账面余额 期初账面余额
待退土地款 12,691,000.00 12,691,000.00
往来款 795,531.36 795,531.36
其他 1,850,250.06 1,850,250.06
合计 2,645,781.42 2,645,781.42
2）坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
预计 12 月预期信 整个存续期间预期 整个存续期间预期
用损失 信用损失（未发生 信用损失（已发生
信用减值） 信用减值）
2023 年 12 月 31 日 2,645,781.42 2,645,781.42
2023 年 12 月 31 日
其他应收账面余额
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转入第二阶段
---转入第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
本期变动
2024 年 6 月 30 日 2,645,781.42 2,645,781.42
余额
3）按账龄披露
账龄 账面余额
1 年以内
2-3 年
3-4 年 796,681.42
5 年以上 1,849,100.00
合计 2,645,781.42
4）按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款
期末余额
单位名称 期末余额 占其他应收期末余 坏账准备
额的比例（%）
江西黎川工业园区管委会 1,269,100.00 47.97 1,269,100.00
深圳市大资管投资有限公司 795,531.36 30.07 795,531.36
西藏康宝生物科技有限公司 480,000.00 18.14 480,000.00
威海食同源生物科技有限公司 90,000.00 3.40 90,000.00
陈厚春 10,000.00 0.38 10,000.00
合计 2,644,631.36 99.96 2,644,631.36
5）转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0 元；本期转回或收回的坏账准备 2,644,631.36 元。
6）本报告期实际核销的其他应收款情况
本报告期实际核销的其他应收款金额为 0.00 元。
3、长期股权投资
（1） 对子公司投资
本期 本期计提 减值准备期
本投资单位 期初余额 期末余额 末余额
增加 减少 减值准备
深圳食同源 9,900,000.00 9,900,000.00
医用食品有
限公司
合计 9,900,000.00 9,900,000.00
4、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务
合计
十五、补充资料
1) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持
续影响的政府补助外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金额负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金额负债生产的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资产占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业缺的子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
统一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非资产性交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职
工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影
响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支出费用
对现金结算的股份支付，在可行日之后，应付职工薪酬的公允
价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常业务无关的或有事项产生的损益
委托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计：
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计
2) 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收益 每股收益（元）
本期发生额 率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -26.66% -0.02 -0.02
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润 -26.66% -0.02 -0.02
十六、 财务报表的批准
本财务报表业经公司董事会于 2024 年 8 月 22 日批准报出 。
公司名称：江西省川盛科技股份有限公司
