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坏账损失 -860,845.60 -1,618,177.76
合计 -860,845.60 -1,618,177.76
注释34． 资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得或损失 14,524.96
合计 14,524.96
注释35． 营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
废品收入 20,460.00 8,295.00 20,460.00
用户违约金及赔偿款
其他 8,200.00 8,200.00
合计 28,660.00 8,295.00 28,660.00
注释36． 所得税费用
1.所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 -1,923.07 27,664.00
递延所得税费用 -292,866.90 -361,457.21
合计 -294,789.97 -333,793.21
2.会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额 上期发生额
利润总额 982,363.90 -59,478.44
按法定/适用税率计算的所得税费用 147,354.59 -8,921.77
子公司适用不同税率的影响 -139,688.49 -188,159.45
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -9,589.17 -5,424.98
不可抵扣的成本、费用和损失影响
项目 本期发生额 上期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影
响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或 -292,866.90 -361,457.21
可抵扣亏损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变
化
按税法规定的额外可扣除费用项目
其他 230,170.19
所得税费用 -294,789.97 -333,793.21
注释37． 现金流量表附注
1． 收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用--利息收入 21,806.40 54,794.35
除税费返还外的其他政府补助收入 183,129.31 352,296.12
往来款 19,172,875.76 18,006,126.36
合计 19,377,811.47 18,413,216.83
2． 支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
银行手续费 13,709.62 17,503.90
付现费用 18,643,517.62 17,923,285.28
往来款支付的其他 14,168,633.97 13,873,157.22
合计 32,825,861.21 31,813,946.40
注释38． 现金流量表补充资料
1． 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 1,277,153.87 274,314.77
加：信用减值损失 860,845.60 1,618,177.76
资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 731,875.61 708,634.81
资产折旧
使用权资产折旧 375,113.53 299,491.08
无形资产摊销 1,443,592.30 1,219,683.96
长期待摊费用摊销
项目 本期金额 上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 -14,524.96
损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 433,881.49 508,749.80
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -223,959.28 -361,457.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -68,907.62 27,664.00
4,551,422.59 4,476,829.66
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -13,495,706.78 -5,947,460.56
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 2,771,023.23 -3,342,453.44
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,358,190.42 -517,825.37
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
3．现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 45,370,660.14 32,573,550.91
减：现金的期初余额 50,199,835.85 38,441,639.01
现金及现金等价物净增加额 -4,829,175.71 -5,868,088.10
2． 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 32,535,625.51 38,403,753.98
其中：库存现金 93,247.52 49,939.19
可随时用于支付的银行存款 
