查看PDF原文
21,517,721.24 100.00 2,070,316.07 9.62 19,447,405.17
3． 按组合计提坏账准备的应收账款
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 11,298,096.13 564,904.81 5
1－2 年 3,650,526.00 365,052.60 10
2－3 年 477,430.00 143,229.00 30
3－4 年 18,240.00 9,120.00 50
4－5 年 144,350.00 115,480.00 80
5 年以上 484,557.50 484,557.50 100
合计 16,073,199.63 1,682,343.91 10.47
4． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末余 已计提坏账准备
额的比例(%)
济南农智信息科技有限公司 6,561,874.16 40.82 328,093.71
安徽蓝瑞农林科技有限公司 990,384.00 6.16 49,519.20
重庆市齐民生物科技有限公司 774,645.75 4.82 38,732.29
中国船舶重工集团公司七五 0 试验场 545,817.00 3.40 27,290.85
桂平市农业农村局 500,000.00 3.11 25,000.00
合计 9,372,720.91 58.31 468,636.05
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 35,973,964.59 26,801,303.44
合计 35,973,964.59 26,801,303.44
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一）其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 22,820,250.18 12,374,988.48
1－2 年 12,332,783.12 11,748,672.30
2－3 年 138,636.20 1,924,567.12
3－4 年 656,360.00 124,883.33
4－5 年 114,282.00 312,699.39
5 年以上 296,475.07 793,400.00
小计 36,358,786.57 27,279,210.62
减：坏账准备 384,821.98 477,907.18
合计 35,973,964.59 26,801,303.44
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内关联方往来款 34,024,503.32 25,215,343.32
押金、保证金 2,091,944.60 1,870,195.60
备用金 241,138.65 180,497.70
其他 1200 13,174.00
小计 36,358,786.57 27,279,210.62
减：坏账准备 384,821.98 477,907.18
合计 35,973,964.59 26,801,303.44
3． 按金融资产减值三阶段披露
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 36,358,786.57 384,821.98 35,973,964.59 27,279,210.62 477,907.18 26,801,303.44
第二阶段
第三阶段
合计 36,358,786.57 384,821.98 35,973,964.59 27,279,210.62 477,907.18 26,801,303.44
4． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别 计提比
比例 账面价值
金额 （%） 金额 例
（%）
单项计提坏账准备的其他应
收款
按组合计提坏账准备的其他 36,358,786.57 100 384,821.98 1.06 35,973,964.59
应收款
其中：账龄组合 2,334,283.25 6.42 384,821.98 16.49 1,949,461.27
关联方组合 34,024,503.32 93.58 - 34,024,503.32
合计 31,910,755.31 100 384,821
