合计数的比例（%） 末余额
中国铁塔股份有限公司曲靖市分公 电费 23,842.96 1年以内 48.95
司
暂 支
彭雪峰 差 旅 5,000.00 1年以内 10.26
费
社会保险 保 险 13,870.13 1年以内 28.47
费
上海寻梦信息技术有限公司 押金 1,000.00 1年以内 2.05
支付宝（中国）网络技术有限公司 押金 5,000.00 3年以上 10.26
合计 — 48,713.09 — 100.00
5．存货
（1）存货分类
期末余额 期初余额
项目 账面余额 存货跌价准 账面价值 账面余额 存货跌价准 账面价值
备 备
原材料 9,606,186.52 111,861.69 9,494,324.83 11,032,721.34 135,529.88 10,897,191.46
周转材料 212,875.97 212,875.97 244,721.08 244,721.08
产成品 2,702,729.35 177,108.62 2,525,620.73 2,556,452.04 55,140.61 2,501,311.43
合计 12,521,791.84 288,970.31 12,232,821.53 13,833,894.46 190,670.49 13,643,223.97
（2）存货跌价准备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他转出
原材料 135,529.88 24.47 23,692.66 111,861.69
库存商品 55,140.61 177,108.62 55,140.61 177,108.62
合计 190,670.49 177,133.09 78,833.27 288,970.31
6、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
预缴企业所得税
预缴印花税 4,072.30 4,072.30
暂估应收退货成本 394,078.51
合计 4,072.30 398,150.81
7．投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 19,942,310.59 19,942,310.59
2.本期增加金额
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 19,942,310.59 19,942,310.59
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 7,825,286.05 7,825,286.05
2.本期增加金额 473,629.44 473,629.44
（1）计提或摊销 473,629.44 473,629.44
3.本期减少金额
4.期末余额 8,298,915.49 8,298,915.49
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3、本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 11,643,395.10 11,643,395.10
2.期初账面价值 12,117,024.54 12,117,024.54
8．固定资产
项目 年末账面价值 年初账面价值
固定资产 3,373,391.27 3,553,486.62
合计 3,373,391.27 3,553,486.62
（1）固定资产明细
①固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,618,876.54 1,893,823.82 724,106.88 490,484.30 130,012.00 8,857,303.54
2.本期增加金 3,800.00 15,900.00 4,665.00 24,365.00
额
（1）购置 3,800.00 15,900.00 4,665.00 24,365.00
3.本期减少金
额
（1）处置或报
废
4.期末余额 5,618,876.54 1,925,623.82 740.006.88 490,484.30 134,677.00 8,881,668.54
二、累计折旧
1.期初余额 2,585,374.12 1,518,628.21 654,680.29 452,412.69 92,721.61 5,303,816.92
2.本期增加金 137,613.04 26,018.27 15,671.16 6,254.82 18,903.06 204,460.35
额
（1）计提 137,613.04 26,018.27 15,671.16 6,254.82 18,903.06 204,460.35
3.本期减少金
额
（1）处置或报
废
4.期末余额 2,722,987.16 1,544,646.48 670,351.45 458,667.51 111,624.67 5,508,277.27
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
3.本期减少金
额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价 2,895,889.38 352,977.34 69,655.43 31,816.79 23,052.33 3,373,391.27
值
2.期初账面价 3,033,502.42 375,195.61 69,426.59 38,071.61 37,290.39 3,553,486.62
值
9．使用权资产
项目 土地 合计
项目 土地 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,256,869.92 1,256,869.92
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 1,256,869.92 1,256,869.92
二、累计折旧
1.期初余额 314,357.57 314,357.57
2.本期增加金额 69,159.50 69,159.50
（1）计提 69,159.50 69,159.50
3.本期减少金额
4.期末余额 383,517.07 383,517.07
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 873,352.85 873,352.85
2.期初账面价值 942,512.35 942,512.35
10．无形资产
（1）无形资产明细
项目 土地使用权 财务软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 2,043,493.92 45,000.00 2,088,493.92
2.本期增加金额 
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