189,728.59
河南新孚望新材料科技有限公司 蒸汽费 177,067.90 280,583.49
河南新孚望新材料科技有限公司 水费 103,794.70 103,789.23
河南新孚望新材料科技有限公司 销售商品 1,252,805.31 123,893.80
河南恒瑞惠康电子商务有限公司 销售商品 1,056,683.34 1,197,080.00
河南恒瑞惠康电子商务有限公司 资金利息 25,487.57
（2） 关联担保情况
①本公司作为担保方
无
②本公司作为被担保方
担保是
担保起始 担保到期 否已经
担保方 担保金额
日 日 履行完
毕
杨公尚、高明谦 10,000,000.00 2023-10-31 2024-10-31 否
高明谦 20,000,000.00 2024-1-25 2025-1-23 否
高明谦、梁培红 5,000,000.00 2024-2-29 2025-2-27 否
高明谦 1,000,000.00 2024-3-31 2025-3-31 否
高明谦 4,000,000.00 2024-6-27 2025-3-31 否
高明谦、梁培红 10,000,000.00 2024-6-26 2025-6-26 否
高明谦、梁培红、杨公尚、李会敏 7,480,000.00 2023-01-28 2025-01-27 否
高明谦、梁培红、杨公尚、李会敏 1,520,000.00 2023-03-14 2025-03-13 否
杨公尚、李会敏 5,000,000.00 2024-1-27 2025-1-27 否
（3） 关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说 明
拆入：
杨公尚 4,372,785.85 2024-01-01 2024-12-31
拆出：
河南恒瑞惠康电子商务有限公司 3,000,000.00 2023-09-26 2024-3-28
（4） 关联方资产转让、债务重组情况
无。
6、 关联方应收应付款项
（1） 应收项目
期末余额 期初余额
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款：
河南恒瑞惠康电子商务有限公司 4,814,216.16 70,554.33 2,066,964.02 28,937.50
河南新孚望新材料科技有限公司 145,603.92 2,038.45 220,255.41 3,083.58
其他应收款：
河南恒瑞惠康电子商务有限公司 3,000,000.00 42,000.00
合 计 4,959,820.08 72,592.78 5,287,219.43 74,021.08
（2） 应付项目
项目名称 期末余额 期初余额
其他应付款：
杨公尚 4,372,785.85 3,860,635.53
合 计 4,372,785.85 3,860,635.53
十二、 股份支付
本公司本期未发生股份支付事项。
十三、 承诺及或有事项
1、 重大承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十四、 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本公司无影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十五、 其他重要事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十六、 公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1） 按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 19,280,767.48
1 至 2 年 23,467.15
2 至 3 年 101,085.00
3 至 4 年 123,462.00
4 至 5 年 146,050.00
5 年以上 1,063,455.77
小 计 20,738,287.40
减：坏账准备 1,667,490.74
合 计 19,070,796.66
（2） 按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提坏账准 860,330.50 4.15 860,330.50 100.00
备的应收账款
按组合计提坏账 19,877,956.90 95.85 807,160.24 4.06 19,070,796.66
准备的应收账款
其中：账龄组合 19,877,956.90 95.85 807,160.24 4.06 19,070,796.66
合 计 20,738,287.40 —— 1,667,490.74 —— 19,070,796.66
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项计提坏账准 860,330.50 2.77 860,330.50 100.00
备的应收账款
按组合计提坏账 30,158,705.04 97.23 875,489.83 2.90 29,283,215.21
准备的应收账款
其中：账龄组合 30,158,705.04 97.23 875,489.83 2.90 29,283,215.21
合 计 31,019,035.54 —— 1,735,820.33 —— 29,283,215.21
①期末单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
应收账款（按单位） 账面余额 坏账准备 计提比 计提理由
例（%）
河南超汇实业股份有限公司 735,000.50 735,000.50 100.00 对方已事实破产
山东源汇天和食品有限公司 51,085.00 51,085.00 100.00 失信企业
周口米多多食品有限公司 15,500.00 15,500.00 100.00 对方已注销
河南福满源食品有限公司 6,000.00 6,000.00 100.00 对方已注销
荷泽帝圆食品有限公司 645.00 645.00 100.00 失信企业
福州榕英实业有限公司 40,500.00 40,500.00 100.00 失信企业
河南伊赛牛肉股份有限公司 11,600.00 11,600.00 100.00 失信企业
合 计 
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