款情况
占其他应收 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额
合计数的比 期末余额
例（%）
漯河市恒瑞加友食品科 往来款 2,750,513.67 1 年以 80.80
技有限公司 内
漯河中裕燃气有限公司 押 金 及 保 320,411.36 1 年以 9.41 4,485.76
证金 内
郑州全新食品有限公司 押 金 及 保 100,000.00 2-3 年 2.94 40,000.00
证金
孙亮 备用金 81,100.00 1 年以 2.38 1,135.40
内
韩瑞丽 备用金 70,000.00 1 年以 2.06 980.00
内
合计 —— 3,322,025.03 —— 97.59 46,601.16
⑦期末无涉及政府补助的应收款项
无。
⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
⑩资金集中管理情况
无。
3、 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 35,077,950.00 1,093,627.21 33,984,322.79 35,077,950.00 1,093,627.21 33,984,322.79
对联营、合营企业投资
合 计
35,077,950.00 33,984,322.79 35,077,950.00 1,093,627.21 33,984,322.79
（2） 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额
漯河市恒瑞加友食品科技有限公司 35,000,000.00 35,000,000.00 1,093,627.21
香港瑞道国际有限公司 77,950.00 77,950.00
合 计 35,077,950.00 - - 35,077,950.00 - 1,093,627.21
（3） 对联营、合营企业投资
无。
4、 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 121,282,850.56 109,278,217.69 145,168,707.68 128,308,657.77
其他业务 2,144,786.73 1,326,015.23 11,820,278.05 10,959,548.52
合 计 123,427,637.29 110,604,232.92 156,988,985.73 139,268,206.29
5、 投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
理财产品的利息收入 17,869.32 4,146.00
合 计 17,869.32 4,146.00
十七、 补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,657,483.14
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 25,487.57
本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 17,869.32
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -435,502.22
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,982.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 1,285,320.19
减：所得税影响额 234,167.08
少数股东权益影响额（税后）
合 计 1,051,153.11
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利
润 0.53 0.0123 0.0123
扣除非经常损益后归属于普通
股股东的净利润 -0.24 -0.0056 -0.0056
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准 1,657,483.14
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 25,487.57
委托他人投资或管理资产的损益 17,869.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 -435,502.22
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,982.38
非经常性损益合计 1,285,320.19
减：所得税影响数 234,167.08
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 1,051,153.11
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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