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质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例%
遂真工业自动化（武汉）有限 非关联方 借款 50,000.00 1 年以内 3.93 500.00
公司
支付宝（中国）网络技术有限 非关联方 保证金 113,000.00 1 年之内 1,130.00
公司 15.54
支付宝（中国）网络技术有限 非关联方 保证金 147,000.00 2-3 年 14,700.00
公司
东莞市丽景包装材料有限公司 非关联方 保证金 111,168.00 1 年以内 6.65 1,111.68
网银在线（北京）科技有限公 非关联方 保证金 60,000.00 2-3 年 3.59 6,000.00
司
赖碧芸 非关联方 备用金 40,000.00 1 年以内 2.39 400.00
合计 -- -- 521,168.00 -- 32.10 23,841.68
6、存货
（1）存货分类
项目 2024.6.30
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 26,205,881.85 26,205,881.85
库存商品 26,556,315.32 26,556,315.32
合计 52,762,197.17 52,762,197.17
（续）
项目 2023.12.31
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 25,745,793.95 25,745,793.95
库存商品 22,394,651.98 22,394,651.98
合计 48,140,445.93 48,140,445.93
（2）存货跌价准备
无。
7、其他流动资产
项 目 2024.6.30 2023.12.31
增值税留抵税额 1,180,668.91 1,259,182.58
预交所得税 14,785.48
合 计 1,180,668.91 1,273,968.06
8、固定资产
项 目 2024.6.30 2023.12.31
固定资产 9,846,634.91 9,942,015.84
固定资产清理
合 计 9,846,634.91 9,942,015.84
（1）固定资产及累计折旧
①固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合计
一、账面原值
1、年初余额 11,113,287.01 5,604,307.58 1,500,888.56 1,068,976.26 19,287,459.41
2、本期增加金额 120,353.98 16,550.00 136,903.98
（1）购置 120,353.98 16,550.00 136,903.98
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）转入投资性房地
产
4、期末余额 11,113,287.01 5,724,661.56 1,500,888.56 1,085,526.26 19,424,363.39
二、累计折旧
1、年初余额 2,266,501.48 5,193,641.61 1,086,896.93 798,403.55 9,345,443.57
2、本期增加金额 157,618.68 52,044.60 18,141.77 4,479.86 232,284.91
（1）计提 157,618.68 52,044.60 18,141.77 4,479.86 232,284.91
（2）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）转入投资性房地
产
4、期末余额 2,424,120.16 5,245,686.21 1,105,038.70 802,883.41 9,577,728.48
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合计
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 8,689,166.85 478,975.35 395,849.86 282,642.85 9,846,634.91
2、年初账面价值 8,846,785.53 410,665.97 413,991.63 270,572.71 9,942,015.84
②使用权受限的固定资产情况：无
9、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1、2023.12.31 1,232,364.74 1,232,364.74
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、2024.6.30 1,232,364.74 1,232,364.74
二、累计折旧
1、2023.12.31 380,134.56 380,134.56
2、本期增加金额 235,461.39 235,461.39
3、本期减少金额 0.00 0.00
4、2024.6.30 615,595.95 615,595.95
三、减值准备
1、年初余额 0.00 0.00
2、本期增加金额 0.00 0.00
3、本期减少金额 0.00 0.00
4、期末余额 0.00 0.00
四、账面价值 0.00 0.00
1、2024.6.30 616,768.79 616,768.79
2、2023.12.31 852,230.18 852,230.18
10、长期待摊费用
项目 2023.12.31 本期增加 本期摊销 其他减 2024.6.30 其他减少
少 的原因
装修费 13,583.33 135,832.51 69,750.00 79,665.84
合计 13,583.33 135,832.51 69,750.00 79,665.84
11、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
2024.6.30 2023.12.31
项目 
