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完毕
张运华 150 万元 2022 年 8 月 23 日 2027 年 8 月 23 日 否
李蓉、王月晶 125 万元 2021 年 9 月 4 日 2031 年 9 月 4 日 否
徐峰、郏捷 260 万元 2023 年 3 月 29 日 2024 年 3 月 29 日 是
5、关联方应收应付款项
（1）应付项目
项目名称 关联方名称 2024.6.30 2023.12.31
账面余额 账面余额
其他应付款 李文贺 1,524,631.82 956,318.08
其他应付款 曹磊 721,593.88 7,244.69
其他应付款 李勇 261,720.88 203,377.41
其他应付款 李斌 1,711,749.55 1,548,334.90
其他应付款 李桂友 306,185.17 12,195.79
其他应付款 代秋林 778,200.00 1,178,200.00
其他应付款 徐峰 3,000,000.00 10,000,000.00
九、承诺及或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。本公司无需要披露的前
期承诺事项
十、资产负债表日后事项
本公司无需要披露的日后事项。
十一、其他重要事项
本公司无需要披露的其他重要事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）以摊余成本计量的应收账款
种类 2024 年 6 月 30 日
账面余额 坏账准备 账面价值
应收账款 4,849,863.67 77,885.40 4,771,978.27
合计 4,849,863.67 77,885.40 4,771,978.27
续：
种类 2023 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备 账面价值
应收账款 8,590,985.27 118,807.98 8,472,177.29
合计 8,590,985.27 118,807.98 8,472,177.29
（2）坏账准备
本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
①2024 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：
组合——货款组合
账龄 账面余额 整个存续期预期信用 坏账准备
损失率%
1 年以内 559,207.00 1.00 5,592.07
1 至 2 年 464,378.50 5.00 23,218.93
2 至 3 年 100,280.00 10.00 10,028.00
3 至 4 年 195,232.00 30.00 39,046.40
合计 1,319,097.50 -- 77,885.40
组合——关联方组合
账龄 账面余额 整个存续期预期信用损 坏账准备
失率%
1 年以内 3,530,766.17 0.00 --
合计 3,530,766.17 0.00 --
②坏账准备的变动
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
转回 转销或核销
应收账款坏账准备 118,807.98 40922.58 77,885.40
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额 4,447,029.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 91.70%，相应计提的坏账准备期末余额金额 25,426.66 元。
单位名称 金额 账龄 占应收账款总额 坏账准备期
的比例（%） 末余额
北京正宏兴和科技有限公司 3,530,766.17 1 年以内 72.80 --
177,340.00 1-2 年 3.66 8,867.00
北京高科汉普科技发展有限公司 100,280.00 2-3 年 2.07 10,028.00
14,523.00 3-4 年 0.30 290.46
威乐（中国）水泵系统有限公司 226,520.00 1 年以内 4.67 2,265.20
四川汉舟电气股份有限公司 217,600.00 1 年以内 4.49 2,176.00
汇网电气有限公司 180,000.00 1 年以内 3.71 1,800.00
合计 4,447,029.17 91.70 25,426.66
2、其他应收款
项目 2024.6.30 2023.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款 894,301.17 10,373,885.43
合计 894,301.17 10,373,885.43
（1）其他应收款情况
种类 2024 年 6 月 30 日
账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 925,336.33 31,035.16 894,301.17
合计 925,336.33 31,035.16 894,301.17
续：
种类 2023 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 10,396,070.13 22,184.70 10,373,885.43
合计 10,396,070.13 22,184.70 10,373,885.43
①坏账准备
A．2024 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
账面余额 未来12月内预期 坏账准备 理由
信用损失率%
组合计提:
押金、保证金、备用金 925,336.33 3.35 31,035.16 
