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本期金额 上期金额
第三方往来 1,229,597.90 1,668,011.48
经营性费用 992,515.73 1,334,250.59
备用金、押金、保证金 1,381,398.30 1,033,695.50
营业外支出中有关现金支出 1.60
合计 3,603,513.53 4,035,957.57
2、与筹资活动有关的现金
（1）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
第三方贷款及票据贴现 0 0
合计 0 0
（2）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付的借款担保费 45,000.00 0
第三方贷款及票据贴现 0 0
合计 45,000.00 0
（三十七）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -1,857,245.93 503,071.26
加：信用减值损失 -116,858.73 -534,507.89
资产减值准备 0 7,602.31
固定资产折旧 800,731.56 811,287.12
油气资产折耗
使用权资产折旧
无形资产摊销 72,466.65 86,960.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 294,445.27 425,140.19
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 17,528.81 79,035.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,038,296.62 -1,135,990.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -952,179.15 6,501,436.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,949,504.07 -5,224,361.11
其他 0
经营活动产生的现金流量净额 -4,652,318.97 1,519,674.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
承担租赁负债方式取得使用权资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 744,461.85 272,827.46
减：现金的期初余额 1,021,226.09 378,293.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -276,764.24 -105,465.73
2、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 19,518.53 3,691.48
其中：库存现金 19,518.53 3,691.48
可随时用于支付的数字货币
可随时用于支付的银行存款 724,943.32 1,017,534.61
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 744,461.85 1,021,226.09
六、研发支出
研发支出
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 107,838.00 96,784.00
耗用材料 193,014.63 766,492.23
折旧摊销 26,211.18 26,211.18
技术服务费 - 225,406.86
其他 18,728.86 17,295.00
合计 345,792.67 1,132,189.27
其中：费用化研发支出 345,792.67 1,132,189.27
资本化研发支出
七、政府补助
（一）政府补助的种类、金额和列报项目
计入当期损益的政府补助
与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本费用损失
计入当期损益或冲减相关成本费用损 政府补助金额 的金额
失的项目
本期金额 上期金额
稳岗补贴
增值税返还 57,121.55 57,121.55 60,275.65
其他退税费 41.94
科技补贴款 184,780.00
失业保险返还
专利补助款 1,000.00 1,000.00
知识产权奖励 20,000.00 20,000.00
政府利息补贴 96,100.00 96,100.00
合计 174,221.55 174,221.55 245,097.59
八、关联方及关联交易
（一）本公司的母公司情况
自然人孙伟持有本公司 87.50%股份，为实际控制人。
（二）本公司的合营和联营企业情况
无。
（三）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
孙浩宇 股东
唐艳艳 董事、董事会秘书
李宏皞 董事
张建 董事
李宗伟 董事
薛晗 监事会主席
万淑云 
