查看PDF原文
12,232,572.75 26,527,625.31
小计 76,026,651.41 94,141,366.32
减：坏账准备 29,271.058.92 31,736,570.29
合计 46,755,592.49: 62,404,796.03
（1） 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例(%) 金额 例(%)
1)按单项计提坏账准备 18,947,656.82 20.13 643,814.40 3.4 18,303,842.42
其中：预计部分无法收回 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
预计全部无法收回 643,814.40 0.68 643,814.40 100 0.00
预计全部收回 18,303,842.42 19.44 0.00 0.00 18,303,842.42
2）按组合计提坏账准备 57,078,994.59 79.87 28,627,244.52 35.59 28,451,750.07
其中：以账龄表为基础预期信用 57,078,994.59 79.87 28,627,244.52 35.59 28,451,750.07
损失组合
纳入合并范围的关联方组合 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 76,026,651.41 100.00 29,271,058.92 -- 46,755,592.49
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 (%) 金额 例(%)
1)按单项计提坏账准备 18,947,656.82 20.13 643,814.40 3.40 18,303,842.42
其中：预计部分无法收回 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
预计全部无法收回 643,814.40 0.68 643,814.40 100.00 0.00
预计全部收回 18,303,842.42 19.45 0.00 0.00 18,303,842.42
2）按组合计提坏账准备 75,193,709.50 79.87 31,092,755.89 41.35 44,100,953.61
其中：以账龄表为基础预期信用损 75,193,709.50 79.87 31,092,755.89 41.35 44,100,953.61
失组合
纳入合并范围的关联方组合 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 94,141,366.32 100.00 31,736,570.29 33.71 62,404,796.03
1）2024 年末单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况如下：
债务人名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
庄禾投资顾问（北京）有限公司 607,700.00 607,700.00 100.00 全额计提坏账
刘玉新 4,400.00 4,400.00 100.00 全额计提坏账
库尔勒天山神州混凝土有限责任公 29,714.40 29,714.40 100.00
司 全额计提坏账
蔡文霞 2,000.00 2,000.00 100.00 全额计提坏账
合计 643,814.40 643,814.40 100.00
(三)长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 初始投 期初余额 权益法下 其他综
资成本 追加投资 减少投 确认的投 合收益 其他权益
资 资损益 调整 变动
新疆益友建筑工 5,000,000.00 5,000,000.00 - - - -
程技术有限公司 -
哈萨克斯坦七星
国际商务管理有 2,000.00 2,000.00 - - - - -
限责任公司
新疆七星运维工
程管理有限公司 13,050,000.00 13,050,000.00 2,600,000.00
合计 18,052,000.00 18,052,000.00 2,600,000.00 - - - -
续上表：
本期增减变动 期末余额
被投资单位 宣告发放现金 计提减值准
股利或利润 备 其他 金额 减值准备
新疆益友建筑工程技术有限公司
0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00
哈萨克斯坦七星国际商务管理有限责任公 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
司
新疆七星运维工程管理有限公司 0.00 0.00 0.00 15,650,000.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00 20,652,000.00 2,000.00
（四）营业收入及营业成本
1、营业收入及营业成本按照类别列示：
项目 本期金额 上期金额
（1）营业收入 92,910,034.36 130,856,679.16
其中：主营业务收入 92,910,034.36 130,856,679.16
其他业务收入 0.00 0.00
（2）营业成本 83,984,019.08 117,910,725.94
其中：主营业务成本 83,984,019.08 11
