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307,640.00 61,528.00 20%
3 至 4 年 2,000.00 1,000.00 50%
4 至 5 年 149,927.00 119,941.60 80%
5 年以上 1,070,029.64 1,070,029.64 100%
合计 8,236,198.51 1,670,680.94 ——
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按账龄组合
计提坏账准 1,602,785.89 67,895.05 1,670,680.94
备
合计 1,602,785.89 67,895.05 1,670,680.94
（4） 本期实际核销的应收账款情况
无。
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和 应收账款坏
应收账款期 合同资产期 应收账款和合 合同资产期末 账准备和合
单位名称 末余额 末余额 同资产期末余 余额合计数的 同资产减值
额 比例（%） 准备期末余
额
滦南县自然资源和 1,602,000.00 1,602,000.00 19.45 80,100.00
规划局
唐山市自然资源和 546,000.00 546,000.00 6.63 27,300.00
规划局丰南区分局
唐山曹妃甸联诚科 509,400.00 509,400.00 6.18 50,940.00
技股份有限公司
河北省安装工程有 373,541.19 373,541.19 4.54 18,677.06
限公司
中移系统集成有限 346,540.00 346,540.00 4.21 17,327.00
公司
合计 3,377,481.19 3,377,481.19 41.01 194,344.06
2、 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,574,180.28 3,881,470.96
小计 2,574,180.28 3,881,470.96
减：坏账准备 2,103,441.32 2,243,472.16
合计 470,738.96 1,637,998.80
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 397,709.32 865,798.00
1 至 2 年 35,194.56 339,834.56
2 至 3 年 62,800.00 597,362.00
3 至 4 年 20,000.00 56,500.00
4 至 5 年 5,000.00 1,834,308.10
5 年以上 2,053,476.40 187,668.30
小计 2,574,180.28 3,881,470.96
减：坏账准备 2,103,441.32 2,243,472.16
合计 470,738.96 1,637,998.80
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
员工备用金 2,078,641.96 2,149,663.07
押金及保证金 495,538.32 1,731,807.89
小计 2,574,180.28 3,881,470.96
减：坏账准备 2,103,441.32 2,243,472.16
合计 470,738.96 1,637,998.80
③按坏账计提方法分类列示
期末余额
账面余额 坏账准备
类别 计提
计提 账面价值
金额 比例 金额 比例（%）
（%）
单项计提坏账准备 1,809,308.10 70.29 1,809,308.10 100.00
按组合计提坏账准备 764,872.18 29.71 294,133.22 38.46 470,738.96
其中：
账龄组合 764,872.18 29.71 294,133.22 38.46 470,738.96
合计 2,574,180.28 2,103,441.32 470,738.96
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 计提
计提 账面价值
金额 比例 金额 比例（%）
（%）
单项计提坏账准备 1,809,308.10 46.61 1,809,308.10 100.00 -
按组合计提坏账准备 2,072,162.86 53.39 434,164.06 20.95 1,637,998.80
其中：
账龄组合 2,072,162.86 53.39 434,164.06 20.95 1,637,998.80
合计 3,881,470.96 —— 2,243,472.16 —— 1,637,998.80
A．期末单项计提坏账准备的其他应收款项
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例
韩静 1,189,128.00 1,189,128.00 1,189,128.00 1,189,128.00 100%
蕉蓬 351,483.10 351,483.10 351,483.10 351,483.10 100%
王佳兵 248,697.00 248,697.00 248,697.00 248,697.00 100%
史艳辉 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100%
合计 1,809,308.10 
