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1,809,308.10 1,809,308.10 1,809,308.10
B．期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组合中，按账龄组合计提坏账准备的
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 397,709.32 19,885.46 5.00
1 至 2 年 35,194.56 3,519.46 10.00
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
2 至 3 年 62,800.00 12,560.00 20.00
3 至 4 年 20,000.00 10,000.00 50.00
4 至 5 年 5,000.00 4,000.00 80.00
5 年以上 244,168.30 244,168.30 100.00
合计 764,872.18 294,133.22 ——
C．按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 信用损失（未发 失（已发生信用减值）
生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 434,164.06 1,809,308.10 2,243,472.16
2024 年 1 月 1 日余额在
本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 -140,030.84 -140,030.84
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 294,133.22 1,809,308.10 2,103,441.32
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 转销或核销 其他
其他应收款 2,243,472.16 -140,030.84 2,103,441.32
合计 2,243,472.16 -140,030.84 2,103,441.32
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
性质 数的比例 期末余额
（%）
韩静 备用金 1,189,128.00 5 年以上 46.19 1,189,128.00
蕉蓬 备用金 351,483.10 5 年以上 13.65 351,483.10
王佳兵 备用金 248,697.00 5 年以内 9.66 248,697.00
中移系统集成有限公 履约保 132,670.02 1 年以内 5.15 6,633.50
司 证金
唐山市丰润区公共资 履约保 62,800.00 2-3 年 2.44 12,560.00
源交易中心 证金
合计 —— 1,984,778.12 —— 77.09 1,808,501.60
3、 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 16,803,700.00 16,803,700.00 14,348,700.00 14,348,700.00
对联营、合营企业投资
合计 16,803,700.00 16,803,700.00 14,348,700.00 14,348,700.00
（1）对子公司投资
期初余额（账面价 减值准备期初 本期增减变动 期末余额（账 减值准备期末
被投资单位 值） 余额 面价值） 余额
追加投资 减少投资 计提减值准备 其他
河北精卫电子科技有限 7,701,700.00 1,220,000.00 8,921,700.00
公司
河北易代路快递服务有 2,575,000.00 135,000.00 2,710,000.00
限公司
北京海湛科技有限公司 790,000.00 790,000.00
唐山臻旭科技有限公司 51,000.00 51,000.00
达意股权投资基金（天 1,000,000.00 1,000,000.00
津）有限公司
中安国盛（北京）工程 2,231,000.00 1,100,000.00 3,331,000.00
有限公司
合计 14,348,700.00 2,455,000.00 16,803,700.00
十六、 补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -21,450.65
销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 100,000.00 政府补助
损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,264.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
减：所得税影响额 9,949.89
少数股东权益影响额（税后）
合计 55,335.08
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出，各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润 收益率（%） 基本每股 稀释每股收
