656,539.56
汽车费用 10,514.67 92,791.81
宣传费 556,744.66 546,579.61
修理费 9,896.00
中介机构费用 47,922.12 622,240.00
保证金 0.00 27,784.60
其他 248,788.52 624,986.47
合 计 1,963,805.11 4,639,900.87
（3）支付的重要的与投资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
新厂房建设 7,446,430.91 17,511,725.38
软件及固定资产 792,298.00
合 计 8,238,728.91 17,511,725.38
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
其他费用 183,072.00
租赁费用 0 320,467.00
合 计 0 503,539.00
47、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项 目 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 12,038,525.27 16,582,279.19
加：资产减值准备、信用减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） -399,290.30 -837,334.97
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列） 0.00 0
存货的减少（增加以“－”号填列） 553,600.32 1,700,586.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
填列） -1,885,071.12 -4,600,898.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
填列） -1,467,358.28 1,903,544.51
其他
经营活动产生的现金流量净额 8,840,405.89 14,748,176.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 112,255,767.25 106,747,889.63
减：现金的期初余额 111,784,090.27 109,933,977.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 471,676.98 -3,186,087.90
（2）现金和现金等价物的构成
项 目 本期发生额 上期发生额
一、现金 112,255,767.25 106,747,889.63
其中：库存现金 74,993.43 63,137.78
可随时用于支付的银行存款 89,882,782.96 74,118,989.07
可随时用于支付的其他货币资金 22,297,990.86 32,565,762.78
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 112,255,767.25 106,747,889.63
48、 外币货币性项目
（1）外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币
余额
货币资金
其中：美元 2,174,938.84 7.1088 15,461,205.25
澳元 2 4.8484 9.7
土耳其里拉 2,695.00 0.2405 648.15
马来西亚吉林特 250 1.5415 385.38
卢布 1,000.00 0.0803 80.3
六、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
持股比例 取
子公司名 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 （%） 得
称 直接 间接 方
式
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