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合 计 22,552,155.40
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例% 金额 比 账面价值
例%
按单项计
提坏账准
备
按组合计
提坏账准 12,085,962.09 53.59 826,138.91 6.84 11,259,823.18
备
账龄组合 12,085,962.09 53.59 826,138.91 6.84 11,259,823.18
其他组合 10,466,193.31 46.41 10,466,193.31
合 计 22,552,155.40 100 826,138.91 6.84 21,726,016.49
（续）
期初余额
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例% 金额 比例%
按单项计提
坏账准备
按组合计提 11,991,291.09 51.86 792,452.41 6.61 8,987,775.29
坏账准备
其中：
账龄组合 11,991,291.09 51.86 792,452.41 6.61 11,198,838.68
其他组合 11,130,993.57 48.14 11,130,993.57
合 计 23,122,284.66 100.00 792,452.41 6.61 22,329,832.25
组合中，按账龄计提坏账准备的应收账款
期末余额
账 龄 应收账款 坏账准备 计提比例
(%)
1 年以内 10,644,723.23 532,236.16 5
1～2 年 583,998.30 58,399.83 10
2～3 年 777,172.05 155,434.41 20
3 年以上 80,068.51 80,068.51 100
合 计 12,085,962.09 826,138.91
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 期初余额 计提 收回或转 转销或核 期末余额
回 销
单项计提
组合计提 792,452.41 33,686.50 826,138.91
合 计 792,452.41 33,686.50 826,138.91
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款账
单位名称 账面余额 年限 面余额的比例 坏账准备
(%)
客户 1 4,408,229.00 1 年以内 18.19 220,411.45
客户 2 1,511,027.35 1 年以内 6.23 75,551.37
客户 3 1,084,549.50 1-2 年 4.47 54,227.48
客户 4 584,000.00 1 年以内 2.41 29,200.00
客户 5 320,286.00 1 年以内 1.32 16,014.30
合 计 7,908,091.85 32.63 395,404.59
2、其他应收账
项目列示
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 187,772.62 339,136.69
合 计 187,772.62 339,136.69
其他应收款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 167,635.83
1～2 年 16,584.11
2～3 年 814.87
5 年以上 13,639.00
合 计 198,673.81
（2）按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 76,254.80 101,965.80
备用金
押金 58,900.00 46,828.00
代扣社保 15,379.08 18,621.73
其他 48,139.93 196,306.76
合计 198,673.81 363,722.29
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月整个存续期 整个存续期
坏账准备 预期信用损 预期信用损 预期信用损 合计
失 失(未发生信 失(已发生
用减值) 信用减值)
2023 年 12 月 31 日余 9,137.22 1,809.38 13,639.00 24,585.60
额
2023 年 12 月 31 日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -9,137.22 -1809.38 -2,737.81 -13,684.41
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余 0.00 0.00 10,901.19 10,901.19
额
坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 期初余额 计提 收回或转 转销或核 期末余额
回 销
单项计提
组合计提 24,585.60 -13,684.41 10,901.19
合 计 24,585.60 -13,684.41 10,901.19
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占账面余
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 额比例 坏账准备
（%）
客户 1 往来款 18,483.84 1 年以内 9.30
客户 2 往来款 4,000.00 1 年以内 2.01
客户 3 保证金 50,000.00 1 年以内 25.17 2,500.00
客户 4 押金 25,711.00 1 年以内 12.94 1,285.55
客户 5 保证金 20,000.00 1 年以内 10.07 1,000.00
合 计 118,194.84 59.49 4,785.55
3、长期股权投资
期末余额 期初余额
项 目账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公 16,770,420.48 16,770,420.48 16,620,420.48 16,620,420.48
司投资
合 计 16,770,420.48 16,770,420.48 16,620,420.48 16,620,420.48
（1）对子公司的投资
本
期
本 计 减值
被投资单位 期初余额 本期增加 期期末余额 提 准备
