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额 上期金额 计入本期非经常性损
益的金额
债务重组 180.62
计入本期非经常性损
项 目 本期金额 上期金额 益的金额
其他 1,120.61 0.01 1,120.61
合 计 1,120.61 180.63 1,120.61
38、 营业外支出
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损
益的金额
罚没支出 300.00 300.00
其他
合 计 300.00 300.00
39、 所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本期金额 上期金额
当期所得税费用
递延所得税费用
合 计
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期金额
利润总额 -2,163,483.53
按法定/适用税率计算的所得税费用 -324,522.53
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -17,589.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -17,544.82
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化
研发费用加计扣除的影响 -360,761.99
所得税费用
40、 现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
往来款 2,993,441.54 6,231,146.29
项 目 本期金额 上期金额
利息收入 172.91 678.27
政府补助 18,560.00 25,009.30
其他 1,120.08 12,997.56
合 计 3,013,294.53 6,269,831.42
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
往来款 1,211,925.00 3,908,941.15
期间费用 515,920.40 236,125.94
营业外支出 300.00
合 计 1,728,145.40 4,145,067.09
41、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,163,483.53 -4,114,987.33
加：资产减值准备
信用减值损失 116,965.49 -362,515.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 34,177.44 23,668.34
折旧
使用权资产折旧 135,493.56
无形资产摊销 60,885.78 40,590.52
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 384,566.32 286,327.82
投资损失（收益以“－”号填列） 16,934.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,443,836.88 1,410,130.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,328,315.80 5,325,676.90
补充资料 本期金额 上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,872,136.90 -1,450,254.70
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,533,095.72 1,311,064.81
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 42,917.67 734,300.20
减：现金的年初余额 115,200.84 269,896.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -72,283.17 464,403.25
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 42,917.67 115,200.84
其中：库存现金 10.81 3,132.31
可随时用于支付的银行存款 42,906.86 112,068.53
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 42,917.67 115,200.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金
和现金等价物
六、金融工具风险管理
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、应付账款、其他应付款、、一年内到期的非流动负债、长期借款、。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导
