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2,715,664.23 2,603,064.37
4 至 5 年 676,364.10 421,722.44
5 年以上 257,267.95 252,047.95
账面余额小计 53,415,509.42 68,446,203.55
减：坏账准备 8,142,706.20 8,530,507.24
账面价值合计 45,272,803.22 59,915,696.31
2．按坏账计提方法分类披露
期末数
种 类
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 49,172,811.58 92.06% 4,632,579.18 9.42% 44,540,232.40
按单项计提坏账准备 4,242,697.84 7.94% 3,510,127.02 82.73% 732,570.82
合 计 53,415,509.42 100% 8,142,706.20 15.24% 45,272,803.22
续上表：
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 64,749,309.11 94.60% 5,460,353.28 8.43% 59,288,955.83
按单项计提坏账准备 3,696,894.44 5.40% 3,070,153.96 83.05% 626,740.48
合 计 68,446,203.55 100 8,530,507.24 12.46% 59,915,696.31
3．坏账准备计提情况
(1)期末按单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 理由
越烽建设集团有限公司 252,047.95 252,047.95 100
越烽建设集团有限公司 2,804,397.44 2,243,517.95 80
杭州通达集团有限公司 1,681.74 1,681.74 100
恒中大建筑有限公司 14,970.00 14,970.00 100
中兴建设有限公司 49,165.30 39,332.24 80 预计可收回金额低于
账面价值
深圳建业工程集团股份有限公司 564,229.66 451,383.72 80
杭州德堡索建筑装饰有限公司 145,340.82 116,272.66 80
广东腾越建筑工程有限公司 311,144.06 311,144.06 100
山东安泰建工有限公司 99,720.87 79,776.70 80
合 计 4,242,697.84 3,510,127.02 82.73
(2)期末按组合计提坏账准备的应收账款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 49,172,811.58 4,632,579.18 9.42
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 25,655,503.38 1,282,775.17 5
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 至 2 年 18,162,405.72 1,816,240.57 10
2 至 3 年 4,285,067.33 857,013.47 20
3 至 4 年 597,727.17 298,863.59 50
4 至 5 年 472,107.98 377,686.38 80
5 年以上 100
合 计 49,172,811.58 4,632,579.18 9.42
4．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
(1)本期计提坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 收回或 期末数
计提 转回 转销或核销 其他
按组合计提坏账 5,460,353.28 827,774.10 4,632,579.18
准备
按单项计提坏账 3,070,153.96 439,973.06 3,510,127.02
准备
小 计 8,530,507.24 439,973.06 827,774.10 8,142,706.20
5．期末应收账款金额前 5 名情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 17,556,886.48 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 32.87%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,609,185.10 元。
6．应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 期末余额 占应收账款余额的比例(%)
诸暨市旭峰新型建材有限公司 本公司股东浙江旭峰建材集团 68,416.30 0.13
有限公司控制的公司
宁波益森新型建材有限公司 本公司之子公司 65,164.20 0.12
(二) 其他应收款
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应
