用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
票据承兑保证金
三、期末现金及现金等价物余额 3,772,956.75 11,083,275.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
现金和现金等价物
44、所有权或使用权受限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因 备注
货币资金 6,595,297.00 票据保证金
固定资产-房屋 59,773,936.03 银行贷款抵押
固定资产-机器 2,147,822.22 银行贷款抵押
无形资产-土地 12,240,772.41 银行贷款质押
实收资本 14,000,000.00 银行贷款质押
项目 期末账面价值 受限原因 备注
货币资金 6,595,297.00 票据保证金
合计 94,757,827.66
七、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
在本报告期内本公司发生非同一控制下企业合并。
2、同一控制下企业合并
在本报告期内本公司未发生同一控制下企业合并。
3、反向购买
在本报告期内本公司未发生反向购买事项。
4、处置子公司
在本报告期内本公司未处置子公司。
5、其他原因的合并范围变动
在本报告期内本公司合并范围发生变动。
根据公司发展战略，为了更好地满足经营业务发展需要，增强公司运营能力，山东天畅环保科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与山东现儒商贸有限公司共同出资拟设立控股子公司，注册资本人民币 500 万元，其中本公司认缴出资 335 万元。
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得
直接 间接 方式
山东天畅建材有限公 山东省枣庄市 山东省枣庄市山亭区新城
生产制造 100.00 购入
司 山亭区 世纪大道东侧 86 号 2 幢
山东泰昌包装有限公 山东省枣庄市 山东省枣庄市山亭区徐庄
生产制造 67.00 购入
司 山亭区 镇工业园翼云路 18 号
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务 持股比例(%) 会计处理
性质 直接 间接 方法
枣庄市山亭区兆丰小额贷款 山东省枣庄 枣庄市山亭区泰和
有限责任公司 市山亭区行 路北首鲁南网商谷 金融业 40.00 权益法
政区域内 创业园 3 楼
（2）重要联营企业的主要财务信息
项 目 期末金额 期初金额
流动资产 54,583,466.86 54,691,062.62
非流动资产 71,819.18 71,819.18
资产合计 54,655,286.04 54,762,881.8
流动负债 1,066,322.41 898,816.00
非流动负债
负债合计 1,066,322.41 898,816.00
营业收入 215,074.65 1,085,105.19
净利润 -30,464.31 64,246.36
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无。
（4）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无。
（5）合营企业或联营企业发生的超额亏：无。
（6）与合营企业投资相关的未确认承诺：无。
（7）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。
九、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险。信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
2、市场风险。金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
本公司借款采用固定利率，利率风险较小。
（2）外汇风险。外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币金融资产和外币金融负债
列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。
（3）其他价格风险。原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。
3、流动性风险。流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
本公司控股股东、实际控制人为任现儒，直接持有公司 2,978.43 万股，占公司注册资本的比例为 53.47%
2、本公司的子公司情况
详见附注八、1、在子公司中的权益。
3、其他关联方情况
（1）持有公司股份的主要股东：
其他关联方名称 金额 比例（%） 与公司的关系
张友忠 14,935,000.00 26.81 法定代表人、董事、总经理、股东
田全增 8,335,000.00 14.96 董事、股东
合计： 23,270,000.00 41.77
注：将持股 5%以上的股东作为公司关联方
（2）公司董事、监事、高级管理人员：
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
张波 董事
曾长涛 董事、副总经理
陈聪 董事会秘书
任召财 副总经理
王连伟 副总经理
田永雷 监事会主席
任召伟 
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