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948,330.32 1,364,942.04
4 至 5 年 2,486,613.12 1,941,285.12
5 年以上 1,174,705.18 1,200,213.18
小计 58,770,065.54 58,571,338.82
减：坏账准备 9,069,032.64 9,521,828.62
合计 49,701,032.90 49,049,510.20
（2）应收账款分类披露
期末余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
计提比例
金额 比例（%） 金额
（%）
单项金额重大并单独计提预
期信用损失的应收款项
按信用风险特征组合计提预
期信用损失的应收款项
组合 1：账龄组合 58,770,065.54 100 9,069,032.64 15.43 49,701,032.90
组合 2：合并范围内关联方
组合
组合小计 58,770,065.54 100 9,069,032.64 15.43 49,701,032.90
单项金额不重大但单独计提
预期信用损失的应收款项
合计 58,770,065.54 100 9,069,032.64 15.43 49,701,032.90
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值
金额 金额
（%） 例（%）
单项金额重大并单独计提预
期信用损失的应收款项
按信用风险特征组合计提预
期信用损失的应收款项
组合 1：账龄组合 58,571,338.82 100.00 9,521,828.62 16.26 49,049,510.20
组合 2：合并范围内关联方
组合
组合小计 58,571,338.82 100.00 9,521,828.62 16.26 49,049,510.20
单项金额不重大但单独计提
预期信用损失的应收款项
合计 58,571,338.82 100.00 9,521,828.62 16.26 49,049,510.20
①期末单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收款项：无。
②组合中，按账龄组合计提预期信用损失的应收款项
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 33,890,468.12 1,694,523.41 5.00
1 至 2 年 11,777,393.74 1,177,739.37 10.00
2 至 3 年 8,492,555.06 2,547,766.52 30.00
3 至 4 年 948,330.32 474,165.16 50.00
4 至 5 年 2,486,613.12 1,989,290.50 80.00
5 年以上 1,174,705.18 1,174,705.18 100.00
合计 58,770,065.54 9,058,190.14
（续）
期初余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 32,280,074.68 1,614,003.73 5.00
1 至 2 年 10,316,672.74 1,031,667.27 10.00
2 至 3 年 11,468,151.06 3,440,445.32 30.00
3 至 4 年 1,364,942.04 682,471.02 50.00
4 至 5 年 1,941,285.12 1,553,028.10 80.00
5 年以上 1,200,213.18 1,200,213.18 100.00
合计 58,571,338.82 9,521,828.62
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 期初余额 计提 收回或转回 转销或核 期末余额
销
应收账款坏账准 9,521,828.62 452,795.98 9,069,032.64
备
合 计 9,521,828.62 452,795.98 9,069,032.64
（4）本期实际核销的应收账款情况：无。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 与公司关系 账龄 期末余额 比例(%) 款项性质
城头镇人民政府 非关联方 3 年以下 6,991,575.00 11.90 污水处理
费
济南铁箭物业有限公司 非关联方 1 年以内 4,696,307.73 7.99 工程款
云南俊辰房地产开发有限公司 非关联方 1 年以内 4,329,080.56 7.37 工程款
济南文昌世茂广场置业有限公司 非关联方 2 年以下 3,416,203.72 5.81 工程款
债务人名称 与公司关系 账龄 期末余额 比例(%) 款项性质
山东永锋置业有限公司 非关联方 1 年以内 1,830,941.84 3.12 工程款
合计 21,264,108.85 36.19
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
2、其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
其他应收款 30,875,526.79 30,116,800.74
应收利息
应收股利
合 计 30,875,526.79 30,116,800.74
2-1 其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 30,314,319.32 27,051,590.68
1－2 年 
