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440,216.70 2,859,221.13
2－3 年 216,705.89 143,631.00
3－4 年 31,125.88 162,150.83
4－5 年 35,927.98 35,927.98
5 年以上 568,477.64 568,477.64
小计 31,606,773.41 30,820,999.26
减：坏账准备 731,246.62 704,198.52
合计 30,875,526.79 30,116,800.74
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 29,406,127.69 28,572,232.55
备用金及其他 884,975.29 879,096.28
保证金 1,315,670.43 1,369,670.43
小计 31,606,773.41 30,820,999.26
减：坏账准备 731,246.62 704,198.52
合计 30,875,526.79 30,116,800.74
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预 整个存续期预期 合计
期信用损失 期信用损失（未 信用损失（已发生
发生信用减值） 信用减值）
期初余额 704,198.52 704,198.52
期初余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 27,048.10 27,048.10
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 731,246.62 731,246.62
（4）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款坏账准备 704,198.52 27,048.10 731,246.62
合 计 704,198.52 27,048.10 731,246.62
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 与公司关系 期末余额 账龄 比例（%） 款项性质
山东天畅建材有限公司 关联方 25,714,197.21 2 年以下 81.36 往来款
青岛穆航商业服务有限公司 非关联方 1,000,000.00 1 年以内 3.16 往来款
青岛世茂投资发展有限公司 非关联方 704,839.00 1 年以内 2.23 往来款
烟台明瑞房地产开发有限公司 非关联方 569,770.19 1 年以内 1.80 往来款
青岛元盼商业服务有限公司 非关联方 532,600.00 1 年以内 1.69 保证金
合计 28,521,406.40 90.24
（6）涉及政府补助的应收款项
公司报告期内无涉及政府补助的应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余 额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
对联营、合营企
业投资 27,102,970.11 27,102,970.11 27,115,155.83 27,115,155.83
合计 32,102,970.11 32,102,970.11 32,115,155.83 32,115,155.83
（2）对子公司投资
本 减值
期 准备
被投资单位 期初余额 本期减少 期末余额
增 期末
加 余额
山东天畅建材有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
（3）对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 追加投 权益法下确认的 其他综合收 其他权益
减少投资
资 投资损益 益调整 变动
一、合营企业
小 计
二、联营企业
枣庄市山亭区兆丰
小额贷款有限责任 27,115,155.83 -12,185.72
公司
小 计 27,115,155.83 -12,185.72
合 计 27,115,155.83 -12,185.72
（续）
本期增减变动
减值准备期末
被投资单位 宣告发放现金 期末余额
计提减值准备 其他 余额
股利或利润
本期增减变动
减值准备期末
被投资单位 宣告发放现金 期末余额
计提减值准备 其他 余额
股利或利润
一、合营企业
小 计
二、联营企业
枣庄市山亭区兆丰
小额贷款有限责任 27,102,970.11
公司
小 计 27,102,970.11
合 计 27,102,970.11
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入及营业成本的构成
本期金额 上期金
