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余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 四川金湾电子有限责任公司 1,002,539.50 50,126.98 718,404.17 35,920.21
合计 1,002,539.50 50,126.98 718,404.17 35,920.21
2.应付账款
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应付账款 深圳市山浩机械设备有限公司 8,954,151.59 8,947,501.83
应付账款 遂宁山崎电子材料销售有限公司 4,075,040.53 3,334,713.89
应付账款 苏州市山川机械设备有限公司 5,436,280.02 1,381,668.80
其他应付款 四川雅辉投资有限责任公司 7,000,000.00 10,000,000.00
合计 25,465,472.14 23,663,884.52
八、 承诺及或有事项
（一）承诺事项
截止资产负债表日止本公司无需要披露的承诺事项。
（二）或有事项
截止资产负债表日止本公司无需要披露的或有事项。
九、资产负债表日后事项
截止审计报告日止本公司无需要说明的资产负债表日后事项。
十、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 41,076,865.31 34,773,524.62
1 至 2 年 129,950.00 129,950.00
2 至 3 年 18,064.93
3 至 4 年 16,064.93
小计 41,222,880.24 34,921,539.55
减：坏账准备 2,023,061.53 1,755,284.22
合计 39,199,818.71 33,166,255.33
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 41,222,880.24 100.00 2,023,061.53 4.91
其中：组合 1：信用风险特征组合 40,186,696.19 97.49 2,023,061.53 5.03
组合 2：合并范围内关联方往来组合 1,036,184.05 2.51
合计 41,222,880.24 100.00 2,023,061.53 4.91
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 34,921,539.55 100.00 1,755,284.22 5.03
其中：组合 1：信用风险特征组合 34,921,539.55 100.00 1,755,284.22 5.03
合计 34,921,539.55 100.00 1,755,284.22 5.03
（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
组合 1：信用风险特征组合
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 40,040,681.26 2,002,034.06 5.00 34,773,524.62 1,738,676.23 5.00
1 至 2 年 129,950.00 12,995.00 10.00 129,950.00 12,995.00 10.00
2 至 3 年 18,064.93 3,612.99 20.00
3 至 4 年 16,064.93 8,032.47 50.00
合计 40,186,696.19 2,023,061.53 34,921,539.55 1,755,284.22
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按组合计提坏账准
备的-组合 1：信用风 1,755,284.22 267,777.31 2,023,061.53
险特征组合
合计 1,755,284.22 267,777.31 2,023,061.53
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资 应收账款和合 占应收账款和合同
单位名称 产期末 同资产期末余 资产期末余额 坏账准备期末
期末余额 余额 额 余额
合计数的比例(%)
安费诺商用电子产品（成都）有 12,939,997.48 12,939,997.48 31.39 646,999.87
限公司
中航光电（广东）有限公司东莞 7,404,586.41 7,404,586.41 17.96 370,229.32
分公司
中航光电科技股份有限公司 4,931,901.08 4,931,901.08 
