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70 186.70 0.00 ——
合计 59,212.24 59,212.24 0.00 ——
22、股本
本期变动增减（+、-）
投资者 期初余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 期末余额
股份总数 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
23、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,402,398.20 1,402,398.20
合计 1,402,398.20 1,402,398.20
24、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积金 2,037,977.49 2,037,977.49
合计 2,037,977.49 2,037,977.49
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
25、未分配利润
项目 期末金额 期初金额
调整前上年末未分配利润 11,324,148.87 12,463,313.12
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 11,324,148.87 12,463,313.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,619,443.03 -1,139,164.25
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 9,704,705.84 11,324,148.87
26、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 85,606,684.43 85,412,236.01 108,925,814.01 107,231,494.01
合计 85,606,684.43 85,412,236.01 108,925,814.01 107,231,494.01
27、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 3,037.33 4,101.84
教育费附加 1,301.70 1,757.93
地方教育费附加 867.82 1,171.96
印花税 52,674.86 27,644.51
合计 57,881.71 34,676.24
28、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 284,761.30 216,967.30
折旧费 3,708.09 3,708.09
仓储运输费 3,597.23 118,818.85
其他费用 3,284.60 10,930.49
合计 295,351.22 350,424.73
29、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪资 300,662.37 330,777.66
折旧费 980.79 325.23
项目 本期发生额 上期发生额
无形资产摊销 297,566.62 261,830.28
咨询服务费 110,181.21 138,796.51
交通差旅费 9,527.40 18,489.01
招待费 7,640.40 5,398.10
办公费 6,325.57 6,349.31
技术服务费 2,270.20
房租及物业费 173,243.53 173,243.53
通讯费 2,401.39 2,401.17
其他费用 19,039.34
合计 929,838.82 937,610.80
30、研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 250,672.82 105,897.96
折旧与摊销 770.13 1,936.38
技术服务费 9,258.61 31,080.90
房租与物业费 87,247.65 29,082.55
其他 2676.61 1,281.06
合计 350,625.82 169,278.85
31、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 274,332.42 354,570.74
减：利息收入 1,090.04 2,267.28
手续费 3,737.96 75,915.21
合计 276,980.34 428,218.67
32、其他收益
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助 500,000.00
合计 500,000.00
33、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 129,048.62 185,813.06
其他应收款坏账损失
合计 129,048.62 185,813.06
34、资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损益
无形资产处置损益 -17,988.73
合计 -17,988.73
35、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益的金额
其他 
