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比例（%） 期末余额
湖南慧用工服务 18.71
往来 56,945.40 1 年以内
有限公司
刘爱军 房租押金 46,000.00 3 年以上 15.12
北京城建建设工 8.01
房租押金 24,366.00 1 年以内
程有限公司
杨晶 备用金 20,000.00 1-2 年 6.57
王岩岩 备用金 17,000.00 1-2 年 5.59
合 计 —— 164,311.40 —— 54.00
5、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
多缴纳税金 73,795.92 138,121.79
待摊费用
合 计 73,795.92 138,121.79
6、固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 94,019.28 124,300.01
固定资产清理
减：减值准备
合 计 94,019.28 124,300.01
固定资产
①固定资产情况
项 目 运输设备 办公设备 合 计
一、账面原值
1、上年年末余额 79,700.00 872,105.64 951,805.64
2、本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他转出
4、期末余额 79,700.00 872,105.64 951,805.64
二、累计折旧
1、上年年末余额 75,714.88 751,790.75 827,505.63
2、本期增加金额 30,280.73 30,280.73
（1）计提 30,280.73 30,280.73
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他转出
4、期末余额 75,714.88 782,071.48 857,786.36
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 3,985.12 90,034.16 94,019.28
2、上年年末账面价值 3,985.12 120,314.89 124,300.01
②无暂时闲置的固定资产
③无通过经营租赁租出的固定资产
④无未办妥产权证书的固定资产
7、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1、上年年末余额 464,930.44 464,930.44
2、本年增加金额
（1）新增租赁
3、本年减少金额
4、年末余额 464,930.44 464,930.44
二、累计折旧
1、上年年末余额 293,640.28 293,640.28
2、本年增加金额 171,290.16 171,290.16
（1）计提 171,290.16 171,290.16
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 464,930.44 464,930.44
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值
2、上年年末账面价值 171,290.16 171,290.16
8、无形资产
项目 软件 合计
一、账面原值
1、上年年末余额 586,065.95 586,065.95
2、本期增加金额
项目 软件 合计
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 586,065.95 586,065.95
二、累计摊销 -
1、上年年末余额 542,459.14 542,459.14
2、本期增加金额 17,702.90 17,702.90
（1）计提 17,702.90 17,702.90
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 560,162.04 560,162.04
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 25,903.91 25,903.91
2、上年年末账面价值 43,606.81 43,606.81
9、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
由于无法确定公司未来能够获得足够的可抵扣应纳税所得额，因而不再对资产减值准备确认递延所得税资产。
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 上年年末余额
项 目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 - - 171,290.16 42,822.54
合 计 - - 171,290.16 42,822.54
10、合同负债
项 目 期末余额 上年年末余额
预收服务费 439,712.59 2,207,529.08
合 计 439,712.59 2,207,529.08
11、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期
