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减少 期末余额
一、短期薪酬 826,180.38 2,040,511.74 2,587,455.16 279,236.96
二、离职后福利-设定提存计划 35,871.75 185,316.38 181,459.21 39,728.92
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 862,052.13 2,225,828.12 2,768,914.37 318,965.88
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 800,156.40 1,863,582.73 2,411,968.02 251,771.11
2、职工福利费 552.80 552.80
3、社会保险费 19,190.38 113,746.41 112,190.54 20,746.25
其中：医疗保险费 18,578.40 110,463.35 108,952.56 20,089.19
工伤保险费 611.98 3,283.06 3,237.98 657.06
生育保险费
4、住房公积金 6,833.60 62,629.80 62,743.80 6,719.60
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 826,180.38 2,040,511.74 2,587,455.16 279,236.96
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 33,404.49 178,704.36 174,955.88 37,152.97
2、失业保险费 2,467.26 6,612.02 6,503.33 2,575.95
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
合 计 35,871.75 185,316.38 181,459.21 39,728.92
12、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 7,968.20 15,990.26
企业所得税 230,030.44 230,515.41
个人所得税 10,706.49 40,134.14
城市维护建设税 269.57 529.99
教育费附加 115.53 227.14
地方教育费附加 77.02 151.42
印花税 2,328.01
合 计 249,167.25 289,876.37
13、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 179,253.66 177,165.30
合 计 179,253.66 177,165.30
其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
房租款 174,750.00 174,750.00
往来款 2,415.30 1,656.70
社保退回款 2,088.36 758.60
合 计 179,253.66 177,165.30
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
项 目 期末余额 未偿还或未结转的原因
中国电子进出口有限公司 174,750.00 押金未退还，欠款不支付
合 计 174,750.00 ——
14、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的租赁负债 - 151,524.68
合 计 - 151,524.68
15、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 31,894.91 132,451.74
合 计 31,894.91 132,451.74
16、租赁负债
项 目 期末余额 上年年末余额
租赁付款额 - 154,800.00
17、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 上年年末余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 12,000,000.00 12,000,000.00
18、资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,325,471.70 1,325,471.70
其他资本公积 604,612.74 604,612.74
合 计 1,930,084.44 1,930,084.44
19、未分配利润
项 目 本 期 上 
