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期
调整前上年末未分配利润 -11,377,380.76 -11,260,071.02
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后上年年末未分配利润 -11,377,380.76 -11,260,071.02
加：本期归属于母公司股东的净利润 7,275.93 -117,309.74
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -11,370,104.83 -11,377,380.76
20、营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,242,226.16 2,061,311.63 5,675,808.21 3,378,102.21
其他业务
合 计 3,242,226.16 2,061,311.63 5,675,808.21 3,378,102.21
21、税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 2,121.41 7,393.21
教育费附加 909.17 3,168.51
地方教育费附加 606.11 2,112.33
印花税 0.00 0.00
车船使用税 1,600.00 1,600.00
合 计 5,236.69 14,274.05
22、销售费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 73,339.57 84,962.74
广告宣传费
其他 1,757.14
合 计 73,339.57 86,719.88
23、管理费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 730,351.37 953,129.43
服务费 215,710.14 488,424.87
房租 145,631.95 142,216.22
装修、物业费 9,829.89 8,976.14
通讯费 8,025.28 19,979.56
办公费 4,529.71 22,376.21
折旧、摊销费 47,765.00 58,955.34
交通、差旅费 35,762.30 44,504.40
水电费 8,014.08 7,858.02
业务招待费 7,317.55 9,802.63
车辆使用费 12,678.39 22,467.42
项 目 本期金额 上期金额
其他 552.80 14,470.50
合 计 1,226,168.46 1,793,160.74
24、财务费用
项 目 本期金额 上期金额
利息费用 19,765.48 -
其中：租赁负债的利息费用
减：利息收入 2,180.97 4,554.61
汇兑损益
手续费 2,919.88 3,827.38
合 计 20,504.39 -727.23
25、其他收益
计入本期非经常性损
项 目 本期金额 上期金额
益的金额
减免额 92,898.00 9,680.10
合 计 92,898.00 9,680.10
26、投资收益
项 目 本期金额 上期金额
理财产品的投资收益 15,889.97
合 计 15,889.97
27、营业外支出
计入本期非经常性损益
项 目 本期金额 上期金额
的金额
滞纳金 - 350.00 -
合 计 - 350.00 -
28、所得税费用
（1）所得税费用
